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華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(華潤(rùn)安鑫C) - 基金主頁(yè)(代碼:007632)

今天最新凈值 1.6450 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6284 -0.0166 -1.0078%
  • 累計(jì)凈值：2.3670
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0414億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 胡永杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.91% 0.51% 4.66% -1.68% 5.70% -5.65% 1.73% 34.94%
同類(lèi)排名 640/2304 864/2330 313/2326 1218/2315 856/2243 1205/2141 728/2019 -
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 5.85% -0.29%
688375 國(guó)博電子 0.0000 5.79% -1.51%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.65% -0.92%
688270 臻鐳科技 0.0000 4.91% -2.31%
002465 海格通信 0.0000 4.85% -1.26%
603131 上海滬工 0.0000 4.78% -1.08%
300342 天銀機(jī)電 0.0000 4.76% -4.41%
300455 航天智裝 0.0000 4.69% -1.44%
600118 中國(guó)衛(wèi)星 0.0000 4.61% -2.09%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.48% 2.79%
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(007632)基金檔案
基金代碼 007632 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李武群 劉宏毅 羅黎軍 胡永杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.07億 最近份額 0.0414億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%