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光大消費(fèi)主題股票A(光大保德信消費(fèi)主題股票) - 基金主頁(代碼:008234)

今天最新凈值 1.0818 0.0157 1.4700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1141 0.0043 0.3886%
  • 累計(jì)凈值:1.0818
  • 成立日期:2020-04-23
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.7081億
  • 最近資產(chǎn):1.68億元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理:魏曉雪 馬鵬飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.33% 3.75% 3.19% 6.88% 0.64% -21.04% -17.14% 10.98%
同類排名 323/999 67/1020 662/1022 125/1009 623/944 722/847 503/743 -
光大消費(fèi)主題股票A基金動(dòng)態(tài)
光大消費(fèi)主題股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600600 青島啤酒 0.0000 5.80% 0.55%
000729 燕京啤酒 0.0000 5.39% 0.00%
300859 西域旅游 0.0000 5.28% -0.48%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.00% 4.23%
603596 伯特利 0.0000 4.30% 0.49%
002594 比亞迪 0.0000 4.25% 1.32%
603199 九華旅游 0.0000 4.21% -0.86%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.16% 0.44%
301073 君亭酒店 0.0000 4.10% -1.36%
605098 行動(dòng)教育 0.0000 3.96% -0.35%
光大消費(fèi)主題股票A(008234)基金檔案
基金代碼 008234 基金簡稱 光大消費(fèi)主題股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-07~2020-04-20 成立日期 2020-04-23 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 魏曉雪 馬鵬飛 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 1.68億元 最近份額 1.7081億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率