光大消費(fèi)主題股票A(光大保德信消費(fèi)主題股票)基金凈值查詢(008234)
今天最新凈值
1.1093
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0872
-0.0028 -0.2544%
- 累計(jì)凈值：1.1093
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7081億
- 最近資產(chǎn)：1.68億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：魏曉雪 馬鵬飛
近一季光大消費(fèi)主題股票A|光大保德信消費(fèi)主題股票基金凈值查詢
近一季,光大消費(fèi)主題股票A(008234)基金累計(jì)收益率5.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1093 |
1.1093 |
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-1.74% |
| 2025-05-21 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1093 |
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-0.05% |
| 2025-05-20 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1098 |
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| 2025-05-19 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0818 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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| 2025-05-15 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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|
|
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0758 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0663 |
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| 2025-04-22 |
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1.0803 |
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| 2025-04-21 |
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1.0803 |
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1.0755 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1119 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0906 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1091 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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| 2025-03-24 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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| 2025-03-20 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.1148 |
1.1148 |
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| 2025-03-19 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1314 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1180 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1176 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1061 |
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1.0924 |
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| 2025-03-10 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
1.0924 |
1.0924 |
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1.1055 |
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| 2025-03-07 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.1055 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0966 |
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1.0600 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0600 |
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1.0360 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0326 |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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光大消費(fèi)主題股票A |
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1.0491 |
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1.0385 |
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008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0385 |
1.0385 |
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1.0503 |
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-1.12% |
| 2025-02-24 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0050 |
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