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光大消費主題股票A(光大保德信消費主題股票)基金盤中實時估值(008234)

今天最新凈值 1.1093 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1093
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7081億
  • 最近資產：1.68億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：魏曉雪 馬鵬飛
光大消費主題股票A基金008234重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 5.80% -0.59% -0.0342%
000729 燕京啤酒 0.0000 5.39% -0.29% -0.0156%
300859 西域旅游 0.0000 5.28% -1.42% -0.0750%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.00% 0.71% 0.0355%
603596 伯特利 0.0000 4.30% 1.64% 0.0705%
002594 比亞迪 0.0000 4.25% 1.55% 0.0659%
603199 九華旅游 0.0000 4.21% -2.37% -0.0998%
03690 美團-W 0.0000 4.16% 0.22% 0.0092%
301073 君亭酒店 0.0000 4.10% -0.48% -0.0197%
605098 行動教育 0.0000 3.96% 0.42% 0.0166%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.45% -0.0466% 91.21%
光大消費主題股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.74% -1.14%
2025-05-21 -0.05% 0.41%
2025-05-20 2.59% 1.21%
2025-05-19 1.47% 0.35%
2025-05-16 -0.03% 0.28%
2025-05-15 0.23% -0.86%
2025-05-14 -0.53% 0.54%
2025-05-13 0.58% -0.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
光大消費主題股票A基金008234實時估值圖
光大消費主題股票A基金008234實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%