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招商安達靈活配置混合(招商安達)基金盤中實時估值(217020)

今天最新凈值 1.5140 -0.0271 -1.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8119
  • 成立日期：2011-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.323億份
  • 最近份額：0.5520億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋
招商安達靈活配置混合基金217020重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688256 寒武紀-U 0.0000 5.47% -0.46% -0.0252%
688608 恒玄科技 0.0000 5.32% -8.96% -0.4767%
002920 德賽西威 0.0000 5.04% -1.80% -0.0907%
688235 百濟神州-U 0.0000 4.88% -4.15% -0.2025%
300433 藍思科技 0.0000 4.73% -0.85% -0.0402%
688017 綠的諧波 0.0000 4.42% -3.05% -0.1348%
688041 海光信息 0.0000 4.24% -0.39% -0.0165%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.06% -1.92% -0.0780%
002475 立訊精密 0.0000 3.83% -1.48% -0.0567%
300432 富臨精工 0.0000 3.65% 0.22% 0.0080%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
45.64% -1.1133% 80.90%
招商安達靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.53% -1.69%
2025-05-22 -1.76% -0.57%
2025-05-21 -0.55% -0.22%
2025-05-20 0.59% 0.22%
2025-05-19 -0.32% -0.25%
2025-05-16 0.78% 0.21%
2025-05-15 -1.26% -1.41%
2025-05-14 -0.83% -0.45%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安達靈活配置混合基金217020實時估值圖
招商安達靈活配置混合基金217020實時估值圖
招商安達靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%