中歐盛世成長混合(LOF)C(中歐盛世C)基金凈值查詢(004233)
今天最新凈值
1.8646
-0.0290 -1.5300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.8376
-0.0238 -1.2810%
- 累計凈值：1.8646
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.6074億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 彭煒
近一季中歐盛世成長混合(LOF)C|中歐盛世C基金凈值查詢
近一季,中歐盛世成長混合(LOF)C(004233)基金累計收益率6.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0290 |
-1.53% |
| 2025-05-16 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0436 |
2.36% |
| 2025-05-15 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8500 |
1.8500 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0344 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8844 |
1.8844 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0309 |
-1.61% |
| 2025-05-13 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9153 |
1.9153 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9305 |
1.9305 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0507 |
2.70% |
| 2025-05-09 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8798 |
1.8798 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0542 |
-2.80% |
| 2025-05-08 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0062 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-06 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9365 |
1.9365 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0752 |
4.04% |
| 2025-04-30 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8613 |
1.8613 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0626 |
3.48% |
| 2025-04-29 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0529 |
3.03% |
| 2025-04-28 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7458 |
1.7458 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0206 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0114 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7524 |
1.7524 |
1.6255 |
1.6255 |
0.1269 |
7.81% |
| 2025-04-22 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0325 |
-1.96% |
| 2025-04-21 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6580 |
1.6580 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0666 |
4.18% |
| 2025-04-18 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.5940 |
1.5940 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0408 |
-2.48% |
| 2025-04-15 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0227 |
1.40% |
| 2025-04-14 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6202 |
1.6202 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0432 |
2.78% |
|
|
| 2025-04-10 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.5539 |
1.5539 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0902 |
6.16% |
| 2025-04-09 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0553 |
3.93% |
| 2025-04-08 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0678 |
-4.59% |
| 2025-04-07 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.4762 |
1.4762 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.2012 |
-11.99% |
| 2025-04-03 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6774 |
1.6774 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0668 |
-3.83% |
| 2025-04-02 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0401 |
2.35% |
| 2025-04-01 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0293 |
-1.69% |
| 2025-03-31 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0341 |
-1.93% |
| 2025-03-28 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0198 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7873 |
1.7873 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2025-03-26 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8036 |
1.8036 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0395 |
2.24% |
| 2025-03-25 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7641 |
1.7641 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0921 |
-4.96% |
| 2025-03-24 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0183 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8379 |
1.8379 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0953 |
-4.93% |
| 2025-03-20 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9332 |
1.9332 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0324 |
1.70% |
| 2025-03-19 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.9008 |
1.9008 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8951 |
1.8951 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0532 |
2.89% |
| 2025-03-17 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8419 |
1.8419 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0665 |
3.75% |
| 2025-03-14 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7754 |
1.7754 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0577 |
3.36% |
| 2025-03-13 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7177 |
1.7177 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0988 |
-5.44% |
| 2025-03-12 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8165 |
1.8165 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0297 |
1.66% |
| 2025-03-11 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7868 |
1.7868 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7955 |
1.7955 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0367 |
-2.00% |
| 2025-03-07 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0161 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8161 |
1.8161 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0326 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0570 |
3.30% |
| 2025-03-04 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7265 |
1.7265 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0489 |
2.91% |
| 2025-03-03 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0205 |
-1.21% |
| 2025-02-28 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.6981 |
1.6981 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.1070 |
-5.93% |
| 2025-02-27 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.8209 |
1.8209 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0276 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7933 |
1.7933 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0172 |
0.97% |
| 2025-02-24 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0158 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
004233 |
中歐盛世成長混合(LOF)C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0499 |
2.86% |
