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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年02月05日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.0391 1.0391 1.0117 1.0117 0.0274 2.71% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.0230 2.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0210 1.0210 0.0225 2.20% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 2.9950 3.3950 2.9320 3.3320 0.0630 2.15% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.4810 0.4810 0.4710 0.4710 0.0100 2.12% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4100 1.4100 1.3820 1.3820 0.0280 2.03% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8754 0.8754 0.8581 0.8581 0.0173 2.02% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8702 0.8702 0.8530 0.8530 0.0172 2.02% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8407 0.8407 0.8241 0.8241 0.0166 2.01% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4720 1.4720 1.4430 1.4430 0.0290 2.01% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8368 0.8368 0.8203 0.8203 0.0165 2.01% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7520 1.7520 1.7180 1.7180 0.0340 1.98% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015233 銀華富裕主題混合C 3.9397 3.9397 3.8675 3.8675 0.0722 1.87% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180012 銀華富裕主題混合A 3.9538 4.9068 3.8812 4.8342 0.0726 1.87% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1556 1.1556 0.0211 1.83% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0187 1.0187 0.0185 1.82% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202005 南方成份精選混合A 0.5337 1.9263 0.5244 1.9170 0.0093 1.77% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 7.5080 9.3840 7.3780 9.2540 0.1300 1.76% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.2979 1.4609 1.2754 1.4384 0.0225 1.76% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019819 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合C 1.2948 1.2948 1.2724 1.2724 0.0224 1.76% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006541 南方成份精選混合C 0.5251 1.8877 0.5160 1.8786 0.0091 1.76% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1770 1.1770 1.1570 1.1570 0.0200 1.73% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8470 4.7880 1.8160 4.7570 0.0310 1.71% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0750 3.5560 1.0570 3.5380 0.0180 1.70% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.0169 1.0169 1.0000 1.0000 0.0169 1.69% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 0.9743 0.9743 0.9582 0.9582 0.0161 1.68% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008244 上銀鑫卓混合A 1.3117 1.3117 1.2902 1.2902 0.0215 1.67% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2980 1.2980 1.2767 1.2767 0.0213 1.67% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 0.9734 0.9734 0.9574 0.9574 0.0160 1.67% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2850 1.2850 1.2640 1.2640 0.0210 1.66% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 0.9480 0.9480 0.9327 0.9327 0.0153 1.64% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5086 2.0586 1.4843 2.0343 0.0243 1.64% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5408 2.1208 1.5159 2.0959 0.0249 1.64% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.6553 1.7553 1.6286 1.7286 0.0267 1.64% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6836 3.6336 1.6564 3.6064 0.0272 1.64% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.2395 1.2395 1.2196 1.2196 0.0199 1.63% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 0.8878 0.9025 0.8736 0.8883 0.0142 1.63% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2173 1.2173 1.1979 1.1979 0.0194 1.62% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9844 3.9649 0.9687 3.9384 0.0157 1.62% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.6560 1.6560 1.6300 1.6300 0.0260 1.60% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.7290 2.7290 2.6860 2.6860 0.0430 1.60% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 2.6840 2.6840 2.6420 2.6420 0.0420 1.59% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9608 0.9608 0.9458 0.9458 0.0150 1.59% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 0.9547 0.9547 0.9398 0.9398 0.0149 1.59% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 2.0410 2.0410 2.0090 2.0090 0.0320 1.59% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.6440 1.6440 0.0260 1.58% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.2936 1.2936 1.2735 1.2735 0.0201 1.58% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8735 4.9689 2.8290 4.9244 0.0445 1.57% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7420 3.5490 1.7150 3.5220 0.0270 1.57% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.0478 3.9928 2.0164 3.9614 0.0314 1.56% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 1.8044 2.6724 1.7767 2.6447 0.0277 1.56% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001538 摩根科技前沿混合A 1.7676 1.7676 1.7407 1.7407 0.0269 1.55% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015946 興業(yè)國(guó)企改革混合C 2.0310 2.0310 2.0000 2.0000 0.0310 1.55% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001126 摩根卓越制造股票A 1.0029 1.1324 0.9876 1.1171 0.0153 1.55% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7499 0.7499 0.7385 0.7385 0.0114 1.54% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.7386 0.7386 0.7274 0.7274 0.0112 1.54% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012801 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.6889 0.6889 0.6786 0.6786 0.0103 1.52% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 1.7340 1.7340 1.7080 1.7080 0.0260 1.52% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.6874 0.6874 0.6772 0.6772 0.0102 1.51% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013655 華安策略優(yōu)選混合C 1.5665 1.5665 1.5433 1.5433 0.0232 1.50% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3972 1.3972 1.3766 1.3766 0.0206 1.50% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398041 中海量化策略混合 1.0820 1.6190 1.0660 1.6030 0.0160 1.50% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5877 3.1240 1.5642 3.1005 0.0235 1.50% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.1757 2.1757 2.1438 2.1438 0.0319 1.49% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.1975 2.1975 2.1652 2.1652 0.0323 1.49% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4122 1.4122 1.3914 1.3914 0.0208 1.49% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 370027 摩根智選30混合A 2.1251 2.4341 2.0942 2.4032 0.0309 1.48% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4837 0.4837 0.4767 0.4767 0.0070 1.47% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.4410 3.4410 3.3910 3.3910 0.0500 1.47% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.8262 0.8262 0.8142 0.8142 0.0120 1.47% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.7943 1.8793 1.7685 1.8535 0.0258 1.46% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012214 民生加銀核心資產(chǎn)股票A 0.5713 0.5713 0.5631 0.5631 0.0082 1.46% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.7824 1.6999 1.7568 1.6765 0.0256 1.46% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0520 1.3360 1.0370 1.3210 0.0150 1.45% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3311 2.7031 2.2977 2.6697 0.0334 1.45% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.5662 0.5662 0.5581 0.5581 0.0081 1.45% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007959 方正富邦天恒混合A 1.2847 1.2847 1.2664 1.2664 0.0183 1.45% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007960 方正富邦天恒混合C 1.3054 1.3054 1.2868 1.2868 0.0186 1.45% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004874 融通巨潮100指數(shù)C 0.7010 1.4260 0.6910 1.4160 0.0100 1.45% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000431 鵬華品牌傳承混合 2.0440 2.1260 2.0150 2.0970 0.0290 1.44% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.7038 0.7038 0.6938 0.6938 0.0100 1.44% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.7937 0.7937 0.7825 0.7825 0.0112 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.8062 0.8062 0.7948 0.7948 0.0114 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.0580 2.0580 2.0290 2.0290 0.0290 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.1980 3.1980 3.1530 3.1530 0.0450 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 0.8094 0.8094 0.7980 0.7980 0.0114 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013846 上銀鑫恒混合C 0.7354 0.7354 0.7250 0.7250 0.0104 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.6999 0.6999 0.6900 0.6900 0.0099 1.43% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2890 1.4710 1.2710 1.4530 0.0180 1.42% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2379 3.6344 1.2211 3.6176 0.0168 1.38% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 0.7763 0.7763 0.7657 0.7657 0.0106 1.38% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9742 1.4742 0.9610 1.4610 0.0132 1.37% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530012 建信積極配置混合 3.0250 3.0930 2.9840 3.0520 0.0410 1.37% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 0.9370 1.4370 0.9243 1.4243 0.0127 1.37% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.2440 1.9380 2.2140 1.9140 0.0300 1.36% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008314 摩根慧選成長(zhǎng)股票A 0.9717 0.9717 0.9588 0.9588 0.0129 1.35% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.0393 1.0393 1.0256 1.0256 0.0137 1.34% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0433 1.0433 1.0295 1.0295 0.0138 1.34% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008315 摩根慧選成長(zhǎng)股票C 0.9409 0.9409 0.9285 0.9285 0.0124 1.34% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008854 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票A 0.7477 0.7477 0.7379 0.7379 0.0098 1.33% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.6971 0.6971 0.6880 0.6880 0.0091 1.32% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.0986 1.0986 1.0843 1.0843 0.0143 1.32% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.1013 1.1013 0.0145 1.32% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 0.4730 0.4730 0.4669 0.4669 0.0061 1.31% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.7820 1.7820 1.7590 1.7590 0.0230 1.31% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.6940 0.6940 0.6850 0.6850 0.0090 1.31% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008855 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票C 0.7301 0.7301 0.7207 0.7207 0.0094 1.30% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.0766 3.0766 3.0371 3.0371 0.0395 1.30% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.6400 1.8600 1.6190 1.8390 0.0210 1.30% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.1930 3.8900 2.1650 3.8620 0.0280 1.29% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6725 0.6725 0.6640 0.6640 0.0085 1.28% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001336 鵬華弘益混合A 1.6229 1.6229 1.6024 1.6024 0.0205 1.28% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3989 1.6689 1.3812 1.6512 0.0177 1.28% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001337 鵬華弘益混合C 1.5943 1.5943 1.5742 1.5742 0.0201 1.28% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.4115 1.4115 1.3937 1.3937 0.0178 1.28% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.1267 2.1267 2.1001 2.1001 0.0266 1.27% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020513 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9672 0.9672 0.0123 1.27% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9671 0.9671 0.0123 1.27% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8010 2.9760 0.7910 2.9660 0.0100 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.0992 2.0992 2.0730 2.0730 0.0262 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020518 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9654 0.9654 0.9534 0.9534 0.0120 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002756 招商招興3個(gè)月定開(kāi)A 1.1281 1.3636 1.1141 1.3496 0.0140 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9536 0.9536 0.0120 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 018246 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合C 1.7730 1.7730 1.7510 1.7510 0.0220 1.26% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2000 1.2000 0.0150 1.25% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008091 中信保誠(chéng)紅利精選混合A 1.3809 1.3809 1.3639 1.3639 0.0170 1.25% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.4709 1.4709 1.4529 1.4529 0.0180 1.24% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008092 中信保誠(chéng)紅利精選混合C 1.3584 1.3584 1.3417 1.3417 0.0167 1.24% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 1.6270 1.6270 1.6070 1.6070 0.0200 1.24% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.2777 1.2777 1.2620 1.2620 0.0157 1.24% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2992 1.2992 1.2833 1.2833 0.0159 1.24% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.6106 0.6106 0.6032 0.6032 0.0074 1.23% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161131 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) 0.7145 0.7145 0.7058 0.7058 0.0087 1.23% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.6770 0.6770 0.6688 0.6688 0.0082 1.23% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4284 1.4284 1.4110 1.4110 0.0174 1.23% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 016290 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合C 2.4810 2.4810 2.4510 2.4510 0.0300 1.22% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6574 0.6574 0.0080 1.22% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.1660 2.6980 1.1520 2.6840 0.0140 1.22% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8434 1.8502 0.8332 1.8400 0.0102 1.22% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019546 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D 0.7658 0.7658 0.7566 0.7566 0.0092 1.22% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 2.5000 2.5000 2.4700 2.4700 0.0300 1.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.9695 1.9695 1.9459 1.9459 0.0236 1.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.3666 2.3666 2.3383 2.3383 0.0283 1.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.1235 0.9898 1.1101 0.9803 0.0134 1.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.9836 1.9836 1.9599 1.9599 0.0237 1.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8016 0.3059 0.7920 0.3022 0.0096 1.21% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0520 1.0520 1.0395 1.0395 0.0125 1.20% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9869 1.0409 0.9752 1.0292 0.0117 1.20% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.1101 1.3901 1.0969 1.3769 0.0132 1.20% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.7986 0.7986 0.7891 0.7891 0.0095 1.20% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1937 1.1937 1.1795 1.1795 0.0142 1.20% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0269 1.0269 0.0122 1.19% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1032 2.1032 2.0784 2.0784 0.0248 1.19% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.1165 2.1165 2.0916 2.0916 0.0249 1.19% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008066 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合C 0.9109 0.9109 0.9003 0.9003 0.0106 1.18% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0267 1.0267 0.0121 1.18% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9839 0.9839 0.0116 1.18% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9765 0.9765 0.0115 1.18% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008065 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合A 0.9324 0.9324 0.9216 0.9216 0.0108 1.17% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450011 國(guó)富研究精選混合A 2.1078 2.1078 2.0835 2.0835 0.0243 1.17% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008307 方正富邦天璇混合C 1.1787 1.1787 1.1652 1.1652 0.0135 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 0.8298 0.9298 0.8203 0.9203 0.0095 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 0.8492 0.8992 0.8395 0.8895 0.0097 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008306 方正富邦天璇混合A 1.1881 1.1881 1.1745 1.1745 0.0136 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 0.7702 0.7702 0.7614 0.7614 0.0088 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 0.7792 0.7792 0.7703 0.7703 0.0089 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018342 國(guó)富研究精選混合C 2.1015 2.1015 2.0773 2.0773 0.0242 1.16% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 0.8593 0.9093 0.8495 0.8995 0.0098 1.15% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.9980 2.9980 2.9640 2.9640 0.0340 1.15% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2360 1.3220 1.2220 1.3080 0.0140 1.15% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7700 0.8528 0.7613 0.8441 0.0087 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.0659 1.1409 1.0539 1.1289 0.0120 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010667 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 0.8172 0.9172 0.8080 0.9080 0.0092 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9169 1.9169 1.8953 1.8953 0.0216 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 2.3935 2.3935 2.3665 2.3665 0.0270 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 2.4579 2.4579 2.4301 2.4301 0.0278 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.0918 1.1668 1.0795 1.1545 0.0123 1.14% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7968 0.8526 0.7880 0.8438 0.0088 1.12% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 960005 摩根雙息平衡混合H 0.7964 0.8200 0.7876 0.8112 0.0088 1.12% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.7210 0.7210 0.7130 0.7130 0.0080 1.12% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.7230 1.2100 0.7150 1.1960 0.0080 1.12% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8130 0.7390 0.8040 0.7310 0.0090 1.12% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005206 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C 2.8330 2.8330 2.8020 2.8020 0.0310 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006744 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1579 1.1579 0.0128 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 0.9758 0.9758 0.9651 0.9651 0.0107 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008240 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9917 0.9917 0.0110 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.3130 1.3130 1.2986 1.2986 0.0144 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006743 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.1757 1.1757 0.0130 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7950 2.8963 0.7863 2.8876 0.0087 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0793 1.0793 1.0675 1.0675 0.0118 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1549 1.1549 0.0128 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.5542 1.5542 1.5371 1.5371 0.0171 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.7852 0.8405 0.7766 0.8319 0.0086 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1535 1.1535 0.0128 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 0.8316 0.8316 0.8225 0.8225 0.0091 1.11% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.5196 1.5196 1.5031 1.5031 0.0165 1.10% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.8947 0.8947 0.0098 1.10% 2024-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值