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農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012394)

今天最新凈值 0.7478 -0.0027 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7478
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1398億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋永安
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金012394重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.82% -0.47% -0.0462%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.47% -1.25% -0.1184%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.59% -0.59% -0.0330%
300059 東方財(cái)富 0.0000 4.15% -2.12% -0.0880%
000858 五 糧 液 0.0000 3.71% -0.73% -0.0271%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.20% -1.62% -0.0518%
000651 格力電器 0.0000 2.96% -1.10% -0.0326%
600887 伊利股份 0.0000 2.60% 0.13% 0.0034%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 2.58% -1.09% -0.0281%
603259 XD藥明康 0.0000 2.45% -1.18% -0.0289%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.53% -0.4507% 94.90%
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.79% -0.88%
2025-05-22 -0.36% -0.17%
2025-05-21 0.31% 0.74%
2025-05-20 0.82% 0.88%
2025-05-19 -0.36% -0.38%
2025-05-16 -0.37% -0.55%
2025-05-15 -0.93% -0.65%
2025-05-14 1.15% 1.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金012394實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金012394實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)基金動(dòng)態(tài)