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民生加銀龍頭優(yōu)選股票A(民生加銀龍頭優(yōu)選股票)基金凈值查詢(008860)

今天最新凈值 1.0072 -0.0018 -0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0255 0.0098 0.9696%
  • 累計凈值：1.0072
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3408億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一季民生加銀龍頭優(yōu)選股票A|民生加銀龍頭優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀龍頭優(yōu)選股票A(008860)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0157 1.0157 1.0072 1.0072 0.0085 0.84%
2025-05-19 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0090 1.0090 1.0169 1.0169 -0.0079 -0.78%
2025-05-15 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0169 1.0169 1.0213 1.0213 -0.0044 -0.43%
2025-05-14 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0213 1.0213 1.0077 1.0077 0.0136 1.35%
2025-05-13 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0077 1.0077 1.0104 1.0104 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0104 1.0104 0.9969 0.9969 0.0135 1.35%
2025-05-09 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9969 0.9969 0.9934 0.9934 0.0035 0.35%
2025-05-08 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9934 0.9934 0.9873 0.9873 0.0061 0.62%
2025-05-07 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9873 0.9873 0.9837 0.9837 0.0036 0.37%
2025-05-06 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9837 0.9837 0.9732 0.9732 0.0105 1.08%
2025-04-30 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9732 0.9732 0.9764 0.9764 -0.0032 -0.33%
2025-04-29 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9764 0.9764 0.9815 0.9815 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9815 0.9815 0.9767 0.9767 0.0048 0.49%
2025-04-25 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9767 0.9767 0.9750 0.9750 0.0017 0.17%
2025-04-24 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9750 0.9750 0.9751 0.9751 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9751 0.9751 0.9765 0.9765 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9765 0.9765 0.9729 0.9729 0.0036 0.37%
2025-04-21 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9729 0.9729 0.9700 0.9700 0.0029 0.30%
2025-04-18 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9700 0.9700 0.9712 0.9712 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9712 0.9712 0.9665 0.9665 0.0047 0.49%
2025-04-16 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9665 0.9665 0.9676 0.9676 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9676 0.9676 0.9580 0.9580 0.0096 1.00%
2025-04-14 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9580 0.9580 0.9491 0.9491 0.0089 0.94%
2025-04-11 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9491 0.9491 0.9471 0.9471 0.0020 0.21%
2025-04-10 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9471 0.9471 0.9368 0.9368 0.0103 1.10%
2025-04-09 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9368 0.9368 0.9365 0.9365 0.0003 0.03%
2025-04-08 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9365 0.9365 0.9195 0.9195 0.0170 1.85%
2025-04-07 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9195 0.9195 0.9960 0.9960 -0.0765 -7.68%
2025-04-03 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9960 0.9960 1.0041 1.0041 -0.0081 -0.81%
2025-04-02 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20%
2025-04-01 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2025-03-31 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0008 1.0008 1.0059 1.0059 -0.0051 -0.51%
2025-03-28 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0074 1.0074 1.0087 1.0087 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0087 1.0087 1.0110 1.0110 -0.0023 -0.23%
2025-03-25 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0110 1.0110 1.0136 1.0136 -0.0026 -0.26%
2025-03-24 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0136 1.0136 1.0054 1.0054 0.0082 0.82%
2025-03-21 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0054 1.0054 1.0146 1.0146 -0.0092 -0.91%
2025-03-20 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0146 1.0146 1.0295 1.0295 -0.0149 -1.45%
2025-03-19 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0295 1.0295 1.0260 1.0260 0.0035 0.34%
2025-03-18 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48%
2025-03-17 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-03-14 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0109 1.0109 0.9918 0.9918 0.0191 1.93%
2025-03-13 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9923 0.9923 0.9947 0.9947 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9947 0.9947 0.9937 0.9937 0.0010 0.10%
2025-03-10 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9937 0.9937 1.0016 1.0016 -0.0079 -0.79%
2025-03-07 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0016 1.0016 1.0042 1.0042 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0042 1.0042 0.9881 0.9881 0.0161 1.63%
2025-03-05 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9881 0.9881 0.9775 0.9775 0.0106 1.08%
2025-03-04 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9775 0.9775 0.9752 0.9752 0.0023 0.24%
2025-03-03 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9752 0.9752 0.9738 0.9738 0.0014 0.14%
2025-02-28 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9738 0.9738 0.9926 0.9926 -0.0188 -1.89%
2025-02-27 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9926 0.9926 0.9891 0.9891 0.0035 0.35%
2025-02-26 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9891 0.9891 0.9765 0.9765 0.0126 1.29%
2025-02-25 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9765 0.9765 0.9895 0.9895 -0.0130 -1.31%
2025-02-24 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9895 0.9895 0.9996 0.9996 -0.0101 -1.01%
2025-02-21 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9996 0.9996 0.9891 0.9891 0.0105 1.06%