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易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(020517)

今天最新凈值 1.1788 -0.0042 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1788
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1977億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一季易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020517)基金累計(jì)收益率-4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1710 1.1710 1.1788 1.1788 -0.0078 -0.66%
2025-05-22 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1788 1.1788 1.1830 1.1830 -0.0042 -0.36%
2025-05-21 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1830 1.1830 1.1775 1.1775 0.0055 0.47%
2025-05-20 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1775 1.1775 1.1659 1.1659 0.0116 0.99%
2025-05-19 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1659 1.1659 1.1691 1.1691 -0.0032 -0.27%
2025-05-16 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1691 1.1691 1.1694 1.1694 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1694 1.1694 1.1832 1.1832 -0.0138 -1.17%
2025-05-14 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1832 1.1832 1.1721 1.1721 0.0111 0.95%
2025-05-13 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1721 1.1721 1.1730 1.1730 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1730 1.1730 1.1543 1.1543 0.0187 1.62%
2025-05-09 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1543 1.1543 1.1579 1.1579 -0.0036 -0.31%
2025-05-08 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1579 1.1579 1.1459 1.1459 0.0120 1.05%
2025-05-07 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1459 1.1459 1.1425 1.1425 0.0034 0.30%
2025-05-06 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1425 1.1425 1.1288 1.1288 0.0137 1.21%
2025-04-30 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1244 1.1244 0.0044 0.39%
2025-04-29 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1244 1.1244 1.1266 1.1266 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1266 1.1266 1.1310 1.1310 -0.0044 -0.39%
2025-04-25 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1258 1.1258 0.0052 0.46%
2025-04-24 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1258 1.1258 1.1285 1.1285 -0.0027 -0.24%
2025-04-23 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1285 1.1285 1.1206 1.1206 0.0079 0.70%
2025-04-22 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.08%
2025-04-21 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1197 1.1197 1.1122 1.1122 0.0075 0.67%
2025-04-18 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1122 1.1122 1.1103 1.1103 0.0019 0.17%
2025-04-17 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2025-04-16 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1097 1.1097 1.1157 1.1157 -0.0060 -0.54%
2025-04-15 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-04-14 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1156 1.1156 1.1140 1.1140 0.0016 0.14%
2025-04-11 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.1083 1.1083 0.0057 0.51%
2025-04-10 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1083 1.1083 1.0857 1.0857 0.0226 2.08%
2025-04-09 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0857 1.0857 1.0797 1.0797 0.0060 0.56%
2025-04-08 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0797 1.0797 1.0662 1.0662 0.0135 1.27%
2025-04-07 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.1704 1.1704 -0.1042 -8.90%
2025-04-03 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1704 1.1704 1.1855 1.1855 -0.0151 -1.27%
2025-04-02 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1855 1.1855 1.1858 1.1858 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1858 1.1858 1.1898 1.1898 -0.0040 -0.34%
2025-03-31 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1898 1.1898 1.1980 1.1980 -0.0082 -0.68%
2025-03-28 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1980 1.1980 1.2032 1.2032 -0.0052 -0.43%
2025-03-27 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.1973 1.1973 0.0059 0.49%
2025-03-26 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1973 1.1973 1.1984 1.1984 -0.0011 -0.09%
2025-03-25 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1984 1.1984 1.2008 1.2008 -0.0024 -0.20%
2025-03-24 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2008 1.2008 1.1945 1.1945 0.0063 0.53%
2025-03-21 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1945 1.1945 1.2152 1.2152 -0.0207 -1.70%
2025-03-20 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2152 1.2152 1.2291 1.2291 -0.0139 -1.13%
2025-03-19 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2291 1.2291 1.2280 1.2280 0.0011 0.09%
2025-03-18 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2280 1.2280 1.2183 1.2183 0.0097 0.80%
2025-03-17 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2183 1.2183 1.2232 1.2232 -0.0049 -0.40%
2025-03-14 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2232 1.2232 1.1927 1.1927 0.0305 2.56%
2025-03-13 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1927 1.1927 1.1990 1.1990 -0.0063 -0.53%
2025-03-12 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1990 1.1990 1.2021 1.2021 -0.0031 -0.26%
2025-03-11 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2021 1.2021 1.2002 1.2002 0.0019 0.16%
2025-03-10 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2002 1.2002 1.2039 1.2039 -0.0037 -0.31%
2025-03-07 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2039 1.2039 1.2126 1.2126 -0.0087 -0.72%
2025-03-06 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2126 1.2126 1.1934 1.1934 0.0192 1.61%
2025-03-05 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1934 1.1934 1.1931 1.1931 0.0003 0.03%
2025-03-04 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1931 1.1931 1.1969 1.1969 -0.0038 -0.32%
2025-03-03 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1969 1.1969 1.1980 1.1980 -0.0011 -0.09%
2025-02-28 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1980 1.1980 1.2272 1.2272 -0.0292 -2.38%
2025-02-27 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2272 1.2272 1.2269 1.2269 0.0003 0.02%
2025-02-26 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2269 1.2269 1.2197 1.2197 0.0072 0.59%
2025-02-25 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2197 1.2197 1.2358 1.2358 -0.0161 -1.30%
2025-02-24 020517 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2358 1.2358 1.2384 1.2384 -0.0026 -0.21%