宏利景氣智選18個月持有混合A(泰達宏利景氣智選18個月持有混合A)基金凈值查詢(014807)
今天最新凈值
1.1007
0.0025 0.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0992
-0.0015 -0.1352%
- 累計凈值：1.1007
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1661億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王鵬
近一季宏利景氣智選18個月持有混合A|泰達宏利景氣智選18個月持有混合A基金凈值查詢
近一季,宏利景氣智選18個月持有混合A(014807)基金累計收益率-17.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0197 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0146 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-05-08 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0166 |
1.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0256 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-04-24 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0157 |
1.49% |
| 2025-04-22 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-04-21 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0223 |
2.15% |
| 2025-04-18 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0527 |
1.0527 |
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-0.31% |
| 2025-04-14 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0097 |
0.93% |
|
|
| 2025-04-11 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0316 |
1.0316 |
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1.11% |
| 2025-04-10 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0268 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0106 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-07 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0973 |
-8.87% |
| 2025-04-03 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0253 |
-2.26% |
| 2025-04-02 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-03-26 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0279 |
-2.39% |
| 2025-03-24 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0232 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0216 |
-1.77% |
| 2025-03-18 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-03-17 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0161 |
1.35% |
| 2025-03-13 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-03-11 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-03-10 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0158 |
1.36% |
| 2025-03-07 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0282 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0274 |
2.47% |
| 2025-03-04 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0315 |
-2.76% |
| 2025-02-28 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0817 |
-6.68% |
| 2025-02-27 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0542 |
-4.24% |
| 2025-02-26 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0528 |
-3.97% |
