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前海開(kāi)源醫(yī)療健康C基金凈值查詢(005454)

今天最新凈值 0.9742 0.0130 1.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9918 0.0176 1.8066%
  • 累計(jì)凈值：0.9742
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8357億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 范潔
近一季前海開(kāi)源醫(yī)療健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源醫(yī)療健康C(005454)基金累計(jì)收益率10.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0069 1.0069 0.9742 0.9742 0.0327 3.36%
2025-05-19 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9742 0.9742 0.9612 0.9612 0.0130 1.35%
2025-05-16 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9612 0.9612 0.9446 0.9446 0.0166 1.76%
2025-05-15 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9446 0.9446 0.9479 0.9479 -0.0033 -0.35%
2025-05-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9479 0.9479 0.9485 0.9485 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9485 0.9485 0.9340 0.9340 0.0145 1.55%
2025-05-12 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9340 0.9340 0.9734 0.9734 -0.0394 -4.05%
2025-05-09 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9734 0.9734 0.9670 0.9670 0.0064 0.66%
2025-05-08 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2025-05-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9670 0.9670 0.9955 0.9955 -0.0285 -2.86%
2025-05-06 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2025-04-30 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9940 0.9940 0.9885 0.9885 0.0055 0.56%
2025-04-29 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9885 0.9885 0.9751 0.9751 0.0134 1.37%
2025-04-28 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9751 0.9751 0.9856 0.9856 -0.0105 -1.07%
2025-04-25 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9856 0.9856 1.0005 1.0005 -0.0149 -1.49%
2025-04-24 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0005 1.0005 0.9828 0.9828 0.0177 1.80%
2025-04-23 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9828 0.9828 0.9889 0.9889 -0.0061 -0.62%
2025-04-22 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9889 0.9889 0.9504 0.9504 0.0385 4.05%
2025-04-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9504 0.9504 0.9285 0.9285 0.0219 2.36%
2025-04-18 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9285 0.9285 0.9317 0.9317 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9317 0.9317 0.9310 0.9310 0.0007 0.08%
2025-04-16 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9310 0.9310 0.9557 0.9557 -0.0247 -2.58%
2025-04-15 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9557 0.9557 0.9565 0.9565 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9565 0.9565 0.9373 0.9373 0.0192 2.05%
2025-04-11 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9373 0.9373 0.9097 0.9097 0.0276 3.03%
2025-04-10 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9097 0.9097 0.8850 0.8850 0.0247 2.79%
2025-04-09 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8850 0.8850 0.8778 0.8778 0.0072 0.82%
2025-04-08 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8778 0.8778 0.8578 0.8578 0.0200 2.33%
2025-04-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8578 0.8578 0.9968 0.9968 -0.1390 -13.94%
2025-04-03 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9968 0.9968 1.0064 1.0064 -0.0096 -0.95%
2025-04-02 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0064 1.0064 1.0115 1.0115 -0.0051 -0.50%
2025-04-01 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0115 1.0115 0.9683 0.9683 0.0432 4.46%
2025-03-31 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2025-03-28 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9717 0.9717 0.9691 0.9691 0.0026 0.27%
2025-03-27 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9691 0.9691 0.9208 0.9208 0.0483 5.25%
2025-03-26 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9208 0.9208 0.9193 0.9193 0.0015 0.16%
2025-03-25 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9193 0.9193 0.9321 0.9321 -0.0128 -1.37%
2025-03-24 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9321 0.9321 0.9381 0.9381 -0.0060 -0.64%
2025-03-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9381 0.9381 0.9713 0.9713 -0.0332 -3.42%
2025-03-20 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9713 0.9713 0.9630 0.9630 0.0083 0.86%
2025-03-19 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9630 0.9630 0.9589 0.9589 0.0041 0.43%
2025-03-18 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9589 0.9589 0.9344 0.9344 0.0245 2.62%
2025-03-17 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9344 0.9344 0.9361 0.9361 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9361 0.9361 0.9104 0.9104 0.0257 2.82%
2025-03-13 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9104 0.9104 0.9141 0.9141 -0.0037 -0.40%
2025-03-12 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9141 0.9141 0.9296 0.9296 -0.0155 -1.67%
2025-03-11 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9296 0.9296 0.9197 0.9197 0.0099 1.08%
2025-03-10 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9197 0.9197 0.9282 0.9282 -0.0085 -0.92%
2025-03-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9282 0.9282 0.9367 0.9367 -0.0085 -0.91%
2025-03-06 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9367 0.9367 0.9242 0.9242 0.0125 1.35%
2025-03-05 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9242 0.9242 0.9190 0.9190 0.0052 0.57%
2025-03-04 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9190 0.9190 0.9205 0.9205 -0.0015 -0.16%
2025-03-03 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9205 0.9205 0.9191 0.9191 0.0014 0.15%
2025-02-28 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9191 0.9191 0.9447 0.9447 -0.0256 -2.71%
2025-02-27 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9447 0.9447 0.9385 0.9385 0.0062 0.66%
2025-02-26 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9385 0.9385 0.9143 0.9143 0.0242 2.65%
2025-02-25 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9143 0.9143 0.9159 0.9159 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9159 0.9159 0.9391 0.9391 -0.0232 -2.47%
2025-02-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9391 0.9391 0.9047 0.9047 0.0344 3.80%