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中信保誠紅利精選混合C(中信保誠紅利精選C)基金凈值查詢(008092)

今天最新凈值 1.5707 0.0071 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5802 0.0038 0.2413%
  • 累計(jì)凈值：1.5707
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4282億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤
近一季中信保誠紅利精選混合C|中信保誠紅利精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠紅利精選混合C(008092)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5764 1.5764 1.5707 1.5707 0.0057 0.36%
2025-05-20 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5707 1.5707 1.5636 1.5636 0.0071 0.45%
2025-05-19 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5636 1.5636 1.5647 1.5647 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5647 1.5647 1.5761 1.5761 -0.0114 -0.72%
2025-05-15 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5761 1.5761 1.5797 1.5797 -0.0036 -0.23%
2025-05-14 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5797 1.5797 1.5658 1.5658 0.0139 0.89%
2025-05-13 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5658 1.5658 1.5559 1.5559 0.0099 0.64%
2025-05-12 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5559 1.5559 1.5495 1.5495 0.0064 0.41%
2025-05-09 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5495 1.5495 1.5440 1.5440 0.0055 0.36%
2025-05-08 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5440 1.5440 1.5382 1.5382 0.0058 0.38%
2025-05-07 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5382 1.5382 1.5269 1.5269 0.0113 0.74%
2025-05-06 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5269 1.5269 1.5251 1.5251 0.0018 0.12%
2025-04-30 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5251 1.5251 1.5334 1.5334 -0.0083 -0.54%
2025-04-29 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5334 1.5334 1.5378 1.5378 -0.0044 -0.29%
2025-04-28 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5378 1.5378 1.5338 1.5338 0.0040 0.26%
2025-04-25 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5338 1.5338 1.5363 1.5363 -0.0025 -0.16%
2025-04-24 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5363 1.5363 1.5295 1.5295 0.0068 0.44%
2025-04-23 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5295 1.5295 1.5346 1.5346 -0.0051 -0.33%
2025-04-22 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5346 1.5346 1.5309 1.5309 0.0037 0.24%
2025-04-21 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5309 1.5309 1.5343 1.5343 -0.0034 -0.22%
2025-04-18 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5343 1.5343 1.5302 1.5302 0.0041 0.27%
2025-04-17 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5302 1.5302 1.5336 1.5336 -0.0034 -0.22%
2025-04-16 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5336 1.5336 1.5269 1.5269 0.0067 0.44%
2025-04-15 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5269 1.5269 1.5178 1.5178 0.0091 0.60%
2025-04-14 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5178 1.5178 1.5151 1.5151 0.0027 0.18%
2025-04-11 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5151 1.5151 1.5172 1.5172 -0.0021 -0.14%
2025-04-10 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5172 1.5172 1.5090 1.5090 0.0082 0.54%
2025-04-09 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5090 1.5090 1.5059 1.5059 0.0031 0.21%
2025-04-08 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5059 1.5059 1.4731 1.4731 0.0328 2.23%
2025-04-07 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.4731 1.4731 1.5496 1.5496 -0.0765 -4.94%
2025-04-03 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5496 1.5496 1.5533 1.5533 -0.0037 -0.24%
2025-04-02 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5533 1.5533 1.5540 1.5540 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5540 1.5540 1.5547 1.5547 -0.0007 -0.05%
2025-03-31 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5547 1.5547 1.5561 1.5561 -0.0014 -0.09%
2025-03-28 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5561 1.5561 1.5605 1.5605 -0.0044 -0.28%
2025-03-27 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5605 1.5605 1.5544 1.5544 0.0061 0.39%
2025-03-26 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5544 1.5544 1.5604 1.5604 -0.0060 -0.38%
2025-03-25 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5604 1.5604 1.5556 1.5556 0.0048 0.31%
2025-03-24 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5556 1.5556 1.5466 1.5466 0.0090 0.58%
2025-03-21 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5466 1.5466 1.5566 1.5566 -0.0100 -0.64%
2025-03-20 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5566 1.5566 1.5709 1.5709 -0.0143 -0.91%
2025-03-19 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5709 1.5709 1.5671 1.5671 0.0038 0.24%
2025-03-18 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5671 1.5671 1.5662 1.5662 0.0009 0.06%
2025-03-17 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5662 1.5662 1.5650 1.5650 0.0012 0.08%
2025-03-14 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5650 1.5650 1.5412 1.5412 0.0238 1.54%
2025-03-13 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5412 1.5412 1.5376 1.5376 0.0036 0.23%
2025-03-12 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5376 1.5376 1.5452 1.5452 -0.0076 -0.49%
2025-03-11 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5452 1.5452 1.5366 1.5366 0.0086 0.56%
2025-03-10 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5366 1.5366 1.5400 1.5400 -0.0034 -0.22%
2025-03-07 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5400 1.5400 1.5383 1.5383 0.0017 0.11%
2025-03-06 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5383 1.5383 1.5337 1.5337 0.0046 0.30%
2025-03-05 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5337 1.5337 1.5269 1.5269 0.0068 0.45%
2025-03-04 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5269 1.5269 1.5278 1.5278 -0.0009 -0.06%
2025-03-03 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5278 1.5278 1.5326 1.5326 -0.0048 -0.31%
2025-02-28 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5326 1.5326 1.5462 1.5462 -0.0136 -0.88%
2025-02-27 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5462 1.5462 1.5325 1.5325 0.0137 0.89%
2025-02-26 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5325 1.5325 1.5212 1.5212 0.0113 0.74%
2025-02-25 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5212 1.5212 1.5359 1.5359 -0.0147 -0.96%
2025-02-24 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.5359 1.5359 1.5359 1.5359 0.0000 0.00%