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工銀新價值靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:012237)

今天最新凈值 1.3510 -0.0010 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3448 -0.0062 -0.4585%
  • 累計凈值：1.3510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3691億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.94% 0.15% 2.58% 0.37% -1.46% 5.79% 6.12% 4.73%
同類排名 2003/2304 852/2327 993/2326 857/2315 1676/2243 514/2139 503/2019 -
工銀新價值靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 8.34% -0.47%
600938 中國海油 0.0000 5.08% 0.00%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.72% 0.05%
601088 中國神華 0.0000 4.45% -1.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.00% -0.59%
002475 立訊精密 0.0000 3.99% -1.48%
300750 寧德時代 0.0000 3.94% -1.25%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.73% -0.14%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.61% 0.05%
600066 宇通客車 0.0000 3.48% -0.44%
工銀新價值靈活配置混合C(012237)基金檔案
基金代碼 012237 基金簡稱 工銀新價值靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂濤 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.3691億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%