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民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金盤中實(shí)時估值(012215)

今天最新凈值 0.6772 0.0054 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6772
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5201億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亮
民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金012215重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.49% 0.48% 0.0456%
000651 格力電器 0.0000 7.25% -0.74% -0.0537%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.18% -0.22% -0.0136%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.60% 0.20% 0.0112%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.53% 0.50% 0.0227%
00941 中國移動 0.0000 4.38% 0.23% 0.0101%
01339 中國人民保 0.0000 4.36% 0.19% 0.0083%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.25% 0.37% 0.0157%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.00% 0.34% 0.0136%
300750 寧德時代 0.0000 3.78% 0.67% 0.0253%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.82% 0.0852% 89.77%
民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.13% -0.44%
2025-05-21 0.80% 1.02%
2025-05-20 0.69% 0.92%
2025-05-19 0.06% 0.04%
2025-05-16 -0.52% -0.71%
2025-05-15 -0.70% -0.74%
2025-05-14 1.17% 1.59%
2025-05-13 -0.10% -0.49%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金012215實(shí)時估值圖
民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金012215實(shí)時估值圖
股票型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8121 2.4885%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8040 2.4885%
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1608 2.1602%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1602%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4926 2.0000%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4077 2.0000%
長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6982 1.9057%
長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6805 1.9057%