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易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020518)

今天最新凈值 1.1741 -0.0042 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1741
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1981億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一季易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020518)基金累計收益率-4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1663 1.1663 1.1741 1.1741 -0.0078 -0.66%
2025-05-22 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1783 1.1783 -0.0042 -0.36%
2025-05-21 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1783 1.1783 1.1728 1.1728 0.0055 0.47%
2025-05-20 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1728 1.1728 1.1612 1.1612 0.0116 1.00%
2025-05-19 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1612 1.1612 1.1644 1.1644 -0.0032 -0.27%
2025-05-16 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1644 1.1644 1.1648 1.1648 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1648 1.1648 1.1785 1.1785 -0.0137 -1.16%
2025-05-14 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1785 1.1785 1.1674 1.1674 0.0111 0.95%
2025-05-13 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1674 1.1674 1.1684 1.1684 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1684 1.1684 1.1498 1.1498 0.0186 1.62%
2025-05-09 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1498 1.1498 1.1534 1.1534 -0.0036 -0.31%
2025-05-08 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1534 1.1534 1.1414 1.1414 0.0120 1.05%
2025-05-07 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1414 1.1414 1.1381 1.1381 0.0033 0.29%
2025-05-06 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1381 1.1381 1.1245 1.1245 0.0136 1.21%
2025-04-30 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1201 1.1201 0.0044 0.39%
2025-04-29 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1223 1.1223 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1223 1.1223 1.1267 1.1267 -0.0044 -0.39%
2025-04-25 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1267 1.1267 1.1216 1.1216 0.0051 0.45%
2025-04-24 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1216 1.1216 1.1242 1.1242 -0.0026 -0.23%
2025-04-23 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1242 1.1242 1.1164 1.1164 0.0078 0.70%
2025-04-22 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1164 1.1164 1.1155 1.1155 0.0009 0.08%
2025-04-21 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1155 1.1155 1.1080 1.1080 0.0075 0.68%
2025-04-18 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1080 1.1080 1.1061 1.1061 0.0019 0.17%
2025-04-17 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1061 1.1061 1.1056 1.1056 0.0005 0.05%
2025-04-16 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1056 1.1056 1.1115 1.1115 -0.0059 -0.53%
2025-04-15 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-14 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1114 1.1114 1.1099 1.1099 0.0015 0.14%
2025-04-11 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1099 1.1099 1.1042 1.1042 0.0057 0.52%
2025-04-10 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1042 1.1042 1.0817 1.0817 0.0225 2.08%
2025-04-09 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0757 1.0757 0.0060 0.56%
2025-04-08 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0757 1.0757 1.0623 1.0623 0.0134 1.26%
2025-04-07 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.1661 1.1661 -0.1038 -8.90%
2025-04-03 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1661 1.1661 1.1813 1.1813 -0.0152 -1.29%
2025-04-02 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1813 1.1813 1.1815 1.1815 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1815 1.1815 1.1856 1.1856 -0.0041 -0.35%
2025-03-31 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1856 1.1856 1.1937 1.1937 -0.0081 -0.68%
2025-03-28 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1937 1.1937 1.1989 1.1989 -0.0052 -0.43%
2025-03-27 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1989 1.1989 1.1931 1.1931 0.0058 0.49%
2025-03-26 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1931 1.1931 1.1941 1.1941 -0.0010 -0.08%
2025-03-25 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1941 1.1941 1.1966 1.1966 -0.0025 -0.21%
2025-03-24 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1966 1.1966 1.1903 1.1903 0.0063 0.53%
2025-03-21 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1903 1.1903 1.2110 1.2110 -0.0207 -1.71%
2025-03-20 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2110 1.2110 1.2248 1.2248 -0.0138 -1.13%
2025-03-19 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2248 1.2248 1.2237 1.2237 0.0011 0.09%
2025-03-18 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2237 1.2237 1.2141 1.2141 0.0096 0.79%
2025-03-17 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2141 1.2141 1.2190 1.2190 -0.0049 -0.40%
2025-03-14 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2190 1.2190 1.1886 1.1886 0.0304 2.56%
2025-03-13 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1886 1.1886 1.1948 1.1948 -0.0062 -0.52%
2025-03-12 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1948 1.1948 1.1980 1.1980 -0.0032 -0.27%
2025-03-11 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17%
2025-03-10 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1960 1.1960 1.1998 1.1998 -0.0038 -0.32%
2025-03-07 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1998 1.1998 1.2085 1.2085 -0.0087 -0.72%
2025-03-06 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2085 1.2085 1.1894 1.1894 0.0191 1.61%
2025-03-05 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1894 1.1894 1.1890 1.1890 0.0004 0.03%
2025-03-04 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1890 1.1890 1.1929 1.1929 -0.0039 -0.33%
2025-03-03 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1929 1.1929 1.1940 1.1940 -0.0011 -0.09%
2025-02-28 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1940 1.1940 1.2231 1.2231 -0.0291 -2.38%
2025-02-27 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2231 1.2231 1.2228 1.2228 0.0003 0.02%
2025-02-26 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2228 1.2228 1.2157 1.2157 0.0071 0.58%
2025-02-25 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2157 1.2157 1.2317 1.2317 -0.0160 -1.30%
2025-02-24 020518 易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2317 1.2317 1.2343 1.2343 -0.0026 -0.21%