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中銀MSCI中國A50互聯互通指數增強A基金盤中實時估值(014623)

今天最新凈值 1.2195 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2195
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3010億
  • 最近資產：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙志華
中銀MSCI中國A50互聯互通指數增強A基金014623重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 6.65% -1.25% -0.0831%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.87% 0.05% 0.0029%
000858 五 糧 液 0.0000 5.48% -0.73% -0.0400%
002594 比亞迪 0.0000 5.13% 1.55% 0.0795%
600036 招商銀行 0.0000 3.84% -1.03% -0.0396%
688041 海光信息 0.0000 3.22% -0.39% -0.0126%
600900 長江電力 0.0000 3.11% -1.74% -0.0541%
600309 萬華化學 0.0000 2.96% -0.14% -0.0041%
601138 工業(yè)富聯 0.0000 2.92% -1.36% -0.0397%
002475 立訊精密 0.0000 2.88% -1.48% -0.0426%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
42.06% -0.2334% 84.49%
中銀MSCI中國A50互聯互通指數增強A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.66% -0.52%
2025-05-22 -0.07% -0.17%
2025-05-21 0.83% 1.07%
2025-05-20 0.57% 0.55%
2025-05-19 -0.22% -0.31%
2025-05-16 -0.57% -0.35%
2025-05-15 -0.66% -0.80%
2025-05-14 1.39% 1.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中銀MSCI中國A50互聯互通指數增強A基金014623實時估值圖
中銀MSCI中國A50互聯互通指數增強A基金014623實時估值圖