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民生加銀核心資產(chǎn)股票C - 基金主頁(代碼:012215)

今天最新凈值 0.6763 -0.0009 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6732 -0.0031 -0.4644%
  • 累計凈值：0.6763
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5201億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.64% 0.33% 5.32% 1.94% 0.12% -3.33% -21.63% -32.28%
同類排名 488/999 414/1022 284/1022 336/1009 679/944 382/847 582/743 -
民生加銀核心資產(chǎn)股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.49% -0.29%
000651 格力電器 0.0000 7.25% -1.10%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.18% 0.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.60% -0.59%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.53% -0.92%
00941 中國移動 0.0000 4.38% -0.58%
01339 中國人民保 0.0000 4.36% 0.38%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.25% -0.47%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.00% 0.56%
300750 寧德時代 0.0000 3.78% -1.25%
民生加銀核心資產(chǎn)股票C(012215)基金檔案
基金代碼 012215 基金簡稱 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 王亮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.06億 最近份額 1.5201億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率