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寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時估值(020120)

今天最新凈值 1.1411 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1711
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7849億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金020120重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600188 兗礦能源 0.0000 3.88% -1.00% -0.0388%
600398 海瀾之家 0.0000 3.71% -4.04% -0.1499%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 3.20% 0.05% 0.0016%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.96% 1.49% 0.0441%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.91% -0.98% -0.0285%
601398 工商銀行 0.0000 2.89% -0.56% -0.0162%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 2.84% 1.68% 0.0477%
601088 中國神華 0.0000 2.76% -1.73% -0.0477%
601369 陜鼓動力 0.0000 2.66% -1.16% -0.0309%
000651 格力電器 0.0000 2.64% -1.10% -0.0290%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
30.45% -0.2476% 93.90%
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.54% -0.76%
2025-05-22 -0.10% -0.12%
2025-05-21 0.71% 1.12%
2025-05-20 0.60% 0.42%
2025-05-19 -0.05% -0.21%
2025-05-16 -0.43% -0.40%
2025-05-15 -0.31% -0.42%
2025-05-14 0.48% 0.67%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金020120實(shí)時估值圖
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A基金020120實(shí)時估值圖