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華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢(014985)

今天最新凈值 1.0927 0.0122 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0833 -0.0094 -0.8641%
  • 累計(jì)凈值：1.0927
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2684億
  • 最近資產(chǎn)：15.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一季華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C(014985)基金累計(jì)收益率-8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0830 1.0830 1.0927 1.0927 -0.0097 -0.89%
2025-05-21 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0927 1.0927 1.0805 1.0805 0.0122 1.13%
2025-05-20 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0805 1.0805 1.0731 1.0731 0.0074 0.69%
2025-05-19 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0731 1.0731 1.0778 1.0778 -0.0047 -0.44%
2025-05-16 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0778 1.0778 1.0793 1.0793 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0793 1.0793 1.1009 1.1009 -0.0216 -1.96%
2025-05-14 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1009 1.1009 1.0876 1.0876 0.0133 1.22%
2025-05-13 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0876 1.0876 1.0890 1.0890 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0890 1.0890 1.0581 1.0581 0.0309 2.92%
2025-05-09 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0660 1.0660 -0.0079 -0.74%
2025-05-08 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0660 1.0660 1.0453 1.0453 0.0207 1.98%
2025-05-07 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0453 1.0453 1.0378 1.0378 0.0075 0.72%
2025-05-06 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0187 1.0187 0.0191 1.87%
2025-04-30 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0104 1.0104 0.0083 0.82%
2025-04-29 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0130 1.0130 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0195 1.0195 -0.0065 -0.64%
2025-04-25 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0108 1.0108 0.0087 0.86%
2025-04-24 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0170 1.0170 -0.0062 -0.61%
2025-04-23 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29%
2025-04-22 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0071 1.0071 -0.0031 -0.31%
2025-04-21 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0071 1.0071 0.9918 0.9918 0.0153 1.54%
2025-04-18 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9871 0.9871 0.0047 0.48%
2025-04-17 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9871 0.9871 0.9863 0.9863 0.0008 0.08%
2025-04-16 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9863 0.9863 0.9981 0.9981 -0.0118 -1.18%
2025-04-15 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9982 0.9982 0.9954 0.9954 0.0028 0.28%
2025-04-11 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9954 0.9954 0.9808 0.9808 0.0146 1.49%
2025-04-10 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9808 0.9808 0.9588 0.9588 0.0220 2.29%
2025-04-09 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9588 0.9588 0.9531 0.9531 0.0057 0.60%
2025-04-08 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9411 0.9411 0.0120 1.28%
2025-04-07 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.9411 0.9411 1.0758 1.0758 -0.1347 -12.52%
2025-04-03 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0758 1.0758 1.0984 1.0984 -0.0226 -2.06%
2025-04-02 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.0964 1.0964 0.0020 0.18%
2025-04-01 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.0964 1.0964 1.1002 1.1002 -0.0038 -0.35%
2025-03-31 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1002 1.1002 1.1133 1.1133 -0.0131 -1.18%
2025-03-28 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1133 1.1133 1.1214 1.1214 -0.0081 -0.72%
2025-03-27 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
2025-03-26 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1197 1.1197 1.1234 1.1234 -0.0037 -0.33%
2025-03-25 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1234 1.1234 1.1275 1.1275 -0.0041 -0.36%
2025-03-24 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1275 1.1275 1.1262 1.1262 0.0013 0.12%
2025-03-21 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1262 1.1262 1.1515 1.1515 -0.0253 -2.20%
2025-03-20 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1515 1.1515 1.1645 1.1645 -0.0130 -1.12%
2025-03-19 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1645 1.1645 1.1652 1.1652 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1652 1.1652 1.1567 1.1567 0.0085 0.73%
2025-03-17 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1567 1.1567 1.1636 1.1636 -0.0069 -0.59%
2025-03-14 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1636 1.1636 1.1294 1.1294 0.0342 3.03%
2025-03-13 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1294 1.1294 1.1425 1.1425 -0.0131 -1.15%
2025-03-12 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1425 1.1425 1.1466 1.1466 -0.0041 -0.36%
2025-03-11 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1466 1.1466 1.1452 1.1452 0.0014 0.12%
2025-03-10 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1452 1.1452 1.1490 1.1490 -0.0038 -0.33%
2025-03-07 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1490 1.1490 1.1645 1.1645 -0.0155 -1.33%
2025-03-06 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1645 1.1645 1.1435 1.1435 0.0210 1.84%
2025-03-05 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1435 1.1435 1.1430 1.1430 0.0005 0.04%
2025-03-04 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1430 1.1430 1.1517 1.1517 -0.0087 -0.76%
2025-03-03 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1517 1.1517 1.1382 1.1382 0.0135 1.19%
2025-02-28 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1382 1.1382 1.1827 1.1827 -0.0445 -3.76%
2025-02-27 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1827 1.1827 1.1883 1.1883 -0.0056 -0.47%
2025-02-26 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1883 1.1883 1.1733 1.1733 0.0150 1.28%
2025-02-25 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1733 1.1733 1.1872 1.1872 -0.0139 -1.17%
2025-02-24 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1872 1.1872 1.1961 1.1961 -0.0089 -0.74%