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方正富邦天璇混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008306)

今天最新凈值 1.3042 -0.0178 -1.3500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3042
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0943億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 聞晨雨 徐維君
方正富邦天璇混合A基金008306重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0600 8.04% -0.47% -0.0378%
002027 分眾傳媒 14.5000 7.86% 1.49% 0.1171%
002415 ?？低?/a> 2.9000 7.18% -0.46% -0.0330%
00700 騰訊控股 0.2200 6.76% -0.29% -0.0196%
000858 五 糧 液 0.5000 6.23% -0.73% -0.0455%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.2700 6.07% 2.79% 0.1694%
002142 寧波銀行 2.8000 5.52% -0.26% -0.0144%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.3000 5.21% -1.62% -0.0844%
600887 伊利股份 2.3000 5.13% 0.13% 0.0067%
002304 洋河股份 0.5900 4.49% -0.62% -0.0278%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.49% 0.0307% 82.93%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦天璇混合A基金008306實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦天璇混合A基金008306實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%