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富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018246)

今天最新凈值 2.3310 0.0140 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3310
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3728億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆偉
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金018246重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.59% -0.06% -0.0058%
00700 騰訊控股 0.0000 9.06% -1.15% -0.1042%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.96% -3.33% -0.1985%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.89% -1.17% -0.0689%
000858 五 糧 液 0.0000 5.02% -0.13% -0.0065%
600809 山西汾酒 0.0000 4.53% -1.81% -0.0820%
002003 偉星股份 0.0000 3.77% 1.32% 0.0498%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.75% 2.05% 0.0769%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 3.35% -4.04% -0.1353%
002594 比亞迪 0.0000 3.33% -0.30% -0.0100%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.25% -0.4845% 94.67%
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.21% -0.68%
2025-05-21 0.60% 0.22%
2025-05-20 1.18% 0.83%
2025-05-19 0.09% -0.38%
2025-05-16 -1.12% -1.23%
2025-05-15 -0.81% -0.83%
2025-05-14 1.52% 2.14%
2025-05-13 -0.95% -1.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金018246實(shí)時(shí)估值圖
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金018246實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%