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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A - 基金主頁(代碼:014623)

今天最新凈值 1.2195 -0.0009 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2131 -0.0064 -0.5229%
  • 累計(jì)凈值：1.2195
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3010億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.18% 3.39% 0.04% 4.07% - - 20.35%
同類排名 1587/3435 849/3819 1727/3775 1123/3548 2012/2798 -
中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.65% -1.25%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.87% 0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 5.48% -0.73%
002594 比亞迪 0.0000 5.13% 1.55%
600036 招商銀行 0.0000 3.84% -1.03%
688041 海光信息 0.0000 3.22% -0.39%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.11% -1.74%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.96% -0.14%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 2.92% -1.36%
002475 立訊精密 0.0000 2.88% -1.48%
中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A(014623)基金檔案
基金代碼 014623 基金簡(jiǎn)稱 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙志華 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.63億 最近份額 1.3010億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率