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匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合(添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合)基金盤中實時估值(006113)

今天最新凈值 1.4547 0.0194 1.3500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4547
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0564億
  • 最近資產(chǎn)：49.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合基金006113重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.22% 2.74% 0.2800%
002653 海思科 0.0000 7.54% 3.94% 0.2971%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 7.26% 1.37% 0.0995%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.19% 0.54% 0.0280%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 3.68% 1.26% 0.0464%
300203 聚光科技 0.0000 3.55% -1.46% -0.0518%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 3.31% -0.78% -0.0258%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.01% 3.36% 0.1011%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 2.67% 2.66% 0.0710%
09926 康方生物 0.0000 2.17% 6.13% 0.1330%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.6% 0.9785% 85.46%
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 4.41% 1.29%
2025-05-19 1.35% 0.74%
2025-05-16 2.20% 0.49%
2025-05-15 0.06% 0.00%
2025-05-14 -0.17% 0.55%
2025-05-13 1.44% 1.18%
2025-05-12 -4.11% -2.31%
2025-05-09 0.99% 0.55%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合基金006113實時估值圖
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合基金006113實時估值圖
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%