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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2023年11月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8070 0.8070 0.7970 0.7970 0.0100 1.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004999 長信全球債券美元 0.1688 0.1688 0.1668 0.1668 0.0020 1.20% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004998 長信全球債券人民幣 1.2053 1.2053 1.1948 1.1948 0.0105 0.88% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160719 嘉實黃金 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1873 0.2175 0.1857 0.2159 0.0016 0.86% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1873 0.2175 0.1857 0.2159 0.0016 0.86% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320013 諾安全球黃金 1.1850 1.2700 1.1750 1.2600 0.0100 0.85% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0787 0.1237 0.0781 0.1231 0.0006 0.77% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1352 0.1798 0.1342 0.1788 0.0010 0.75% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1352 0.1798 0.1342 0.1788 0.0010 0.75% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2411 0.2411 0.2395 0.2395 0.0016 0.67% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2388 0.2388 0.2372 0.2372 0.0016 0.67% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3015 0.3184 0.2998 0.3167 0.0017 0.57% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.2998 0.2998 0.2981 0.2981 0.0017 0.57% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0720 0.0720 0.0716 0.0716 0.0004 0.56% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0727 0.0735 0.0723 0.0731 0.0004 0.55% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3372 1.5390 1.3301 1.5319 0.0071 0.53% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2838 1.4784 1.2770 1.4716 0.0068 0.53% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5622 0.8967 0.5593 0.8938 0.0029 0.52% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1312 0.1341 0.1306 0.1335 0.0006 0.46% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1364 0.1393 0.1358 0.1387 0.0006 0.44% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1411 0.1434 0.1405 0.1428 0.0006 0.43% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002877 華夏大中華信用債A 0.9652 1.2726 0.9612 1.2686 0.0040 0.42% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002880 華夏大中華信用債C 0.9621 1.2333 0.9581 1.2293 0.0040 0.42% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3307 1.3307 1.3251 1.3251 0.0056 0.42% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3171 1.3171 1.3116 1.3116 0.0055 0.42% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1437 0.1460 0.1431 0.1454 0.0006 0.42% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0230 1.0780 1.0190 1.0740 0.0040 0.39% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1796 0.1796 0.1789 0.1789 0.0007 0.39% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1326 0.1326 0.1321 0.1321 0.0005 0.38% 2023-11-21 凈值查詢 盤中估值
37 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7052 1.7052 1.6989 1.6989 0.0063 0.37% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7214 1.7214 1.7150 1.7150 0.0064 0.37% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4878 1.4878 1.4826 1.4826 0.0052 0.35% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0809 1.0809 1.0771 1.0771 0.0038 0.35% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1217 0.1227 0.1213 0.1223 0.0004 0.33% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1643 0.1643 0.1638 0.1638 0.0005 0.31% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5139 0.5139 0.5124 0.5124 0.0015 0.29% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5189 0.5244 0.5174 0.5229 0.0015 0.29% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1530 2.2630 2.1470 2.2570 0.0060 0.28% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1410 2.1410 2.1350 2.1350 0.0060 0.28% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005801 工銀印度基金美元 0.1858 0.1858 0.1853 0.1853 0.0005 0.27% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1930 0.2156 0.1925 0.2151 0.0005 0.26% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1930 0.2156 0.1925 0.2151 0.0005 0.26% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1610 0.1717 0.1606 0.1713 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1629 0.1629 0.1625 0.1625 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1627 0.1627 0.1623 0.1623 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1602 0.1602 0.1598 0.1598 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1417 0.1417 0.1414 0.1414 0.0003 0.21% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1419 0.1419 0.1416 0.1416 0.0003 0.21% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1404 0.1404 0.1401 0.1401 0.0003 0.21% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9689 0.9689 0.9671 0.9671 0.0018 0.19% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9398 0.9398 0.9381 0.9381 0.0017 0.18% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1920 1.4600 1.1900 1.4580 0.0020 0.17% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.1600 1.1600 1.1582 1.1582 0.0018 0.16% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1376 0.1376 0.1374 0.1374 0.0002 0.15% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1358 0.1358 0.1356 0.1356 0.0002 0.15% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9365 0.9565 0.9352 0.9552 0.0013 0.14% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9740 0.9940 0.9727 0.9927 0.0013 0.13% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1531 0.1531 0.1529 0.1529 0.0002 0.13% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007363 易方達中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1511 0.1511 0.1509 0.1509 0.0002 0.13% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003322 易方達原油A類美元匯 0.1712 0.1712 0.1710 0.1710 0.0002 0.12% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003323 易方達原油C類美元匯 0.1648 0.1648 0.1646 0.1646 0.0002 0.12% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2071 0.2071 0.2069 0.2069 0.0002 0.10% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2071 0.2071 0.2069 0.2069 0.0002 0.10% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0261 1.0411 1.0251 1.0401 0.0010 0.10% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0072 1.0222 1.0063 1.0213 0.0009 0.09% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1827 1.1827 1.1818 1.1818 0.0009 0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1268 0.1268 0.1267 0.1267 0.0001 0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013781 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9993 2.2877 1.9978 2.2862 0.0015 0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0059 2.0059 2.0044 2.0044 0.0015 0.07% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9469 0.9469 0.9462 0.9462 0.0007 0.07% 2023-11-21 凈值查詢 盤中估值
81 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2020 0.2020 0.2019 0.2019 0.0001 0.05% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2020 0.2020 0.2019 0.2019 0.0001 0.05% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2821 1.2821 1.2814 1.2814 0.0007 0.05% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3011 1.3011 1.3008 1.3008 0.0003 0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.2543 1.2543 1.2540 1.2540 0.0003 0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1417 1.2017 1.1415 1.2015 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0426 1.0966 1.0424 1.0964 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0250 1.0790 1.0248 1.0788 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3108 1.3108 1.3107 1.3107 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000489 光大歲末紅利純債A 1.0719 1.3041 1.0719 1.3041 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000490 光大歲末紅利純債C 1.0675 1.2662 1.0675 1.2662 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.9260 1.2920 0.9260 1.2920 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.9240 1.2250 0.9240 1.2250 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001524 華泰柏瑞精選回報混合 1.1727 1.3103 1.1727 1.3103 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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97 002262 中銀寶利混合C 1.0330 1.4070 1.0330 1.4070 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002429 華安全球美元票息債C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002434 中銀宏利混合A 1.0340 1.4060 1.0340 1.4060 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1320 0.1370 0.1320 0.1370 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008368 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1498 0.1498 0.1498 0.1498 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1697 0.1697 0.1697 0.1697 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.2450 0.2450 0.2450 0.2450 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013404 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A美元 0.3130 0.3130 0.3130 0.3130 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050015 博時大中華亞太精選 0.8690 0.9510 0.8690 0.9510 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 14.4000 21.4880 14.4020 21.4900 -0.0020 -0.01% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 017331 易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9802 0.9802 -0.0001 -0.01% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015241 匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164824 工銀印度基金人民幣 1.3268 1.3268 1.3270 1.3270 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9906 0.9906 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015261 易方達如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015262 易方達如意興安一年持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3784 1.5209 1.3788 1.5213 -0.0004 -0.03% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8823 0.8823 0.8826 0.8826 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1497 1.2197 1.1502 1.2202 -0.0005 -0.04% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008144 工銀智遠配置三個月混合(FOF) 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009146 新華精選成長3個月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1437 1.1437 1.1442 1.1442 -0.0005 -0.04% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501222 易方達如意招享混合(FOF-LOF)A 0.9944 0.9944 0.9948 0.9948 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2732 1.2732 1.2740 1.2740 -0.0008 -0.06% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1423 0.1429 0.1424 0.1430 -0.0001 -0.07% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0117 1.0117 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003387 工銀全球美元債C 0.9889 0.9889 0.9897 0.9897 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7133 1.7133 1.7147 1.7147 -0.0014 -0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7133 1.7133 1.7147 1.7147 -0.0014 -0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1558 1.1558 -0.0009 -0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1599 1.1599 -0.0009 -0.08% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.09% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.09% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1074 0.1074 0.1075 0.1075 -0.0001 -0.09% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1048 0.1048 0.1049 0.1049 -0.0001 -0.10% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0034 1.0034 1.0045 1.0045 -0.0011 -0.11% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9699 0.9699 0.9710 0.9710 -0.0011 -0.11% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0132 1.0452 1.0143 1.0463 -0.0011 -0.11% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2420 0.2420 0.2423 0.2423 -0.0003 -0.12% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1003 1.1003 -0.0013 -0.12% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017164 英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9183 0.9183 0.9195 0.9195 -0.0012 -0.13% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1564 0.1564 0.1566 0.1566 -0.0002 -0.13% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0087 1.0087 -0.0014 -0.14% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9255 0.9255 0.9268 0.9268 -0.0013 -0.14% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2044 1.2044 1.2063 1.2063 -0.0019 -0.16% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2232 1.2622 1.2252 1.2642 -0.0020 -0.16% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7217 0.7217 0.7230 0.7230 -0.0013 -0.18% 2023-11-21 凈值查詢 盤中估值
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168 017398 民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8527 0.8527 0.8542 0.8542 -0.0015 -0.18% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162721 廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A 0.8893 0.8893 0.8909 0.8909 -0.0016 -0.18% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0789 1.0789 1.0809 1.0809 -0.0020 -0.19% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0083 1.0083 -0.0020 -0.20% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9868 0.9868 -0.0020 -0.20% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015759 國投瑞銀興順3個月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9783 0.9783 -0.0020 -0.20% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1411 1.1411 -0.0024 -0.21% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1074 1.1074 -0.0023 -0.21% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160216 國泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4760 0.4760 -0.0010 -0.21% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002423 華寶標普美國消費美元 0.3131 0.3131 0.3138 0.3138 -0.0007 -0.22% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9054 0.9054 0.9074 0.9074 -0.0020 -0.22% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 0.9742 0.9742 0.9763 0.9763 -0.0021 -0.22% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015760 國投瑞銀興順3個月持有混合(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9749 0.9749 -0.0021 -0.22% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4423 1.4423 1.4456 1.4456 -0.0033 -0.23% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.4123 1.4123 1.4155 1.4155 -0.0032 -0.23% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2810 1.2810 1.2840 1.2840 -0.0030 -0.23% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050020 博時抗通脹增強回報 0.4390 0.4390 0.4400 0.4400 -0.0010 -0.23% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4706 1.4706 1.4740 1.4740 -0.0034 -0.23% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002380 工銀香港中小盤美元 0.1686 0.1686 0.1690 0.1690 -0.0004 -0.24% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9259 0.9259 -0.0022 -0.24% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9291 0.9291 -0.0022 -0.24% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9553 1.0453 0.9576 1.0476 -0.0023 -0.24% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4852 1.4852 1.4887 1.4887 -0.0035 -0.24% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005217 建信福澤安泰混合(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2242 1.2242 -0.0030 -0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006476 南方原油C 1.2272 1.2272 1.2303 1.2303 -0.0031 -0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0698 1.0698 1.0725 1.0725 -0.0027 -0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2184 1.2184 1.2214 1.2214 -0.0030 -0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8100 0.8100 0.8120 0.8120 -0.0020 -0.25% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1735 1.1735 1.1766 1.1766 -0.0031 -0.26% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.1240 3.1240 3.1320 3.1320 -0.0080 -0.26% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501018 南方原油A 1.2457 1.2457 1.2489 1.2489 -0.0032 -0.26% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1751 1.1751 -0.0032 -0.27% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3854 0.3854 0.3865 0.3865 -0.0011 -0.28% 2023-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值