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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年(FOF))基金凈值查詢(xún)(016985)

今天最新凈值 0.9214 0.0034 0.3700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9214
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0959億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一季英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(016985)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9214 0.9214 0.9180 0.9180 0.0034 0.37%
2025-05-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9189 0.9189 0.0001 0.01%
2025-05-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9189 0.9189 0.9257 0.9257 -0.0068 -0.73%
2025-05-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9226 0.9226 0.0031 0.34%
2025-05-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9208 0.9208 0.0018 0.20%
2025-05-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9208 0.9208 0.9140 0.9140 0.0068 0.74%
2025-05-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9170 0.9170 -0.0030 -0.33%
2025-05-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9170 0.9170 0.9122 0.9122 0.0048 0.53%
2025-05-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9122 0.9122 0.9117 0.9117 0.0005 0.05%
2025-05-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9038 0.9038 0.0079 0.87%
2025-04-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9038 0.9038 0.9010 0.9010 0.0028 0.31%
2025-04-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
2025-04-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9037 0.9037 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9037 0.9037 0.9020 0.9020 0.0017 0.19%
2025-04-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9020 0.9020 0.9046 0.9046 -0.0026 -0.29%
2025-04-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9046 0.9046 0.9019 0.9019 0.0027 0.30%
2025-04-22 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9019 0.9019 0.9020 0.9020 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9020 0.9020 0.8985 0.8985 0.0035 0.39%
2025-04-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8985 0.8985 0.8972 0.8972 0.0013 0.14%
2025-04-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8972 0.8972 0.8973 0.8973 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8996 0.8996 -0.0023 -0.26%
2025-04-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.9009 0.9009 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9009 0.9009 0.8992 0.8992 0.0017 0.19%
2025-04-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8992 0.8992 0.8956 0.8956 0.0036 0.40%
2025-04-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8956 0.8956 0.8864 0.8864 0.0092 1.04%
2025-04-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8864 0.8864 0.8820 0.8820 0.0044 0.50%
2025-04-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8820 0.8820 0.8823 0.8823 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8823 0.8823 0.9245 0.9245 -0.0422 -4.56%
2025-04-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9245 0.9245 0.9296 0.9296 -0.0051 -0.55%
2025-04-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9300 0.9300 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9261 0.9261 0.0039 0.42%
2025-03-31 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9261 0.9261 0.9330 0.9330 -0.0069 -0.74%
2025-03-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9361 0.9361 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9361 0.9361 0.9347 0.9347 0.0014 0.15%
2025-03-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9358 0.9358 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9358 0.9358 0.9363 0.9363 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9363 0.9363 0.9360 0.9360 0.0003 0.03%
2025-03-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9447 0.9447 -0.0087 -0.92%
2025-03-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9447 0.9447 0.9484 0.9484 -0.0037 -0.39%
2025-03-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9484 0.9484 0.9493 0.9493 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9493 0.9493 0.9470 0.9470 0.0023 0.24%
2025-03-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9470 0.9470 0.9478 0.9478 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9478 0.9478 0.9373 0.9373 0.0105 1.12%
2025-03-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9373 0.9373 0.9418 0.9418 -0.0045 -0.48%
2025-03-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9418 0.9418 0.9428 0.9428 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2025-03-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9430 0.9430 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9430 0.9430 0.9475 0.9475 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9475 0.9475 0.9395 0.9395 0.0080 0.85%
2025-03-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9395 0.9395 0.9386 0.9386 0.0009 0.10%
2025-03-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9386 0.9386 0.9396 0.9396 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9396 0.9396 0.9363 0.9363 0.0033 0.35%
2025-02-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9363 0.9363 0.9495 0.9495 -0.0132 -1.39%
2025-02-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9505 0.9505 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9505 0.9505 0.9438 0.9438 0.0067 0.71%
2025-02-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9438 0.9438 0.9487 0.9487 -0.0049 -0.52%
2025-02-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9487 0.9487 0.9498 0.9498 -0.0011 -0.12%