長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014936)
今天最新凈值
1.4357
-0.0008 -0.0600%
2025-05-19
- 累計(jì)凈值：1.4357
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.3172億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李仁宇
近一季長江智選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一季,長江智選3個月持有混合(FOF)C(014936)基金累計(jì)收益率-2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0196 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0208 |
1.46% |
|
|
| 2025-04-30 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0153 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4078 |
1.4078 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0128 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0125 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0243 |
1.79% |
|
|
| 2025-04-09 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0207 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.1176 |
-8.13% |
| 2025-04-03 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4777 |
1.4777 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0269 |
-1.79% |
| 2025-03-20 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0106 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5118 |
1.5118 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0253 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4865 |
1.4865 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5094 |
1.5094 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0303 |
2.05% |
| 2025-03-05 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0143 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0431 |
-2.88% |
| 2025-02-27 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4964 |
1.4964 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5076 |
1.5076 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0152 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.4924 |
1.4924 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
014936 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0269 |
1.81% |
