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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0436 1.0436 1.0193 1.0193 0.0243 2.38% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1180 0.1180 0.1154 0.1154 0.0026 2.25% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1187 0.1187 0.1161 0.1161 0.0026 2.24% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8378 0.8378 0.8207 0.8207 0.0171 2.08% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8430 0.8750 0.8258 0.8578 0.0172 2.08% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0103 1.0103 0.9903 0.9903 0.0200 2.02% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 0.9910 0.9910 0.9720 0.9720 0.0190 1.95% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9730 0.9730 0.0190 1.95% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8732 0.8732 0.8571 0.8571 0.0161 1.88% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007944 永贏乾元三年定開 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.3093 1.3093 1.2877 1.2877 0.0216 1.68% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006658 財通中證香港紅利等權指數(shù)A 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.6992 0.6992 0.6877 0.6877 0.0115 1.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0145 1.62% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0604 1.0604 1.0435 1.0435 0.0169 1.62% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8300 0.8300 0.8170 0.8170 0.0130 1.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7557 0.7557 0.7440 0.7440 0.0117 1.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005801 工銀印度基金美元 0.1700 0.1700 0.1674 0.1674 0.0026 1.55% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8771 0.8771 0.0133 1.52% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4094 1.4094 1.3890 1.3890 0.0204 1.47% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4179 1.7495 1.3973 1.7289 0.0206 1.47% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0202 1.0202 1.0054 1.0054 0.0148 1.47% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2089 1.2089 1.1916 1.1916 0.0173 1.45% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1567 0.1567 0.1545 0.1545 0.0022 1.42% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1567 0.1567 0.1545 0.1545 0.0022 1.42% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164824 工銀印度基金人民幣 1.2072 1.2072 1.1904 1.1904 0.0168 1.41% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.4665 1.5165 1.4463 1.4963 0.0202 1.40% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005505 前海開源中藥股票A 1.9440 1.9440 1.9178 1.9178 0.0262 1.37% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005506 前海開源中藥股票C 1.9275 1.9275 1.9016 1.9016 0.0259 1.36% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0297 1.0297 1.0160 1.0160 0.0137 1.35% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9780 1.3960 0.9650 1.3830 0.0130 1.35% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0115 1.0115 0.9981 0.9981 0.0134 1.34% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.8119 0.8119 0.8019 0.8019 0.0100 1.25% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8013 0.8013 0.7914 0.7914 0.0099 1.25% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1122 1.1122 1.0987 1.0987 0.0135 1.23% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.7289 0.7289 0.7202 0.7202 0.0087 1.21% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.7428 0.7428 0.7339 0.7339 0.0089 1.21% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1506 0.2258 0.1488 0.2240 0.0018 1.21% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.3325 1.3325 1.3180 1.3180 0.0145 1.10% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.7669 0.7669 0.7586 0.7586 0.0083 1.09% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0486 1.0686 1.0373 1.0573 0.0113 1.09% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.7503 0.7503 0.7423 0.7423 0.0080 1.08% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0288 1.0488 1.0178 1.0378 0.0110 1.08% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.0950 0.0950 0.0940 0.0940 0.0010 1.06% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0690 1.5640 1.0580 1.5530 0.0110 1.04% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2120 1.2120 1.1996 1.1996 0.0124 1.03% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2574 1.2574 1.2447 1.2447 0.0127 1.02% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519185 萬家精選混合A 1.6479 2.8942 1.6315 2.8778 0.0164 1.01% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.8530 3.8530 3.8150 3.8150 0.0380 1.00% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015566 萬家精選混合C 1.6442 1.6442 1.6279 1.6279 0.0163 1.00% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8220 3.8220 3.7850 3.7850 0.0370 0.98% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9385 1.0184 0.9295 1.0086 0.0090 0.97% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9123 0.9994 0.9036 0.9898 0.0087 0.96% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020018 國泰金鹿混合 1.8421 2.2635 1.8245 2.2468 0.0176 0.96% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1390 0.1390 0.1377 0.1377 0.0013 0.94% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.3730 2.3730 2.3510 2.3510 0.0220 0.94% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4250 3.4690 2.4030 3.4470 0.0220 0.92% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1719 2.1719 2.1523 2.1523 0.0196 0.91% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005267 嘉實價值精選股票A 1.8467 1.8467 1.8302 1.8302 0.0165 0.90% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4487 1.4487 1.4358 1.4358 0.0129 0.90% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4459 1.4459 1.4330 1.4330 0.0129 0.90% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9338 0.9338 0.9255 0.9255 0.0083 0.90% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0763 1.0763 0.0096 0.89% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5640 1.5640 1.5502 1.5502 0.0138 0.89% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7264 2.0890 1.7112 2.0738 0.0152 0.89% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9284 0.9284 0.0083 0.89% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1526 1.1526 1.1427 1.1427 0.0099 0.87% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.1520 1.1520 1.1421 1.1421 0.0099 0.87% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008737 南方高股息股票C 0.9054 0.9054 0.8977 0.8977 0.0077 0.86% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長A 0.4797 4.8659 0.4756 4.8565 0.0041 0.86% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015613 華寶多策略增長C 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.4693 1.4693 1.4574 1.4574 0.0119 0.82% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.4639 1.4639 1.4520 1.4520 0.0119 0.82% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1250 0.1300 0.1240 0.1290 0.0010 0.81% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.3090 2.3090 2.2905 2.2905 0.0185 0.81% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.2985 2.2985 2.2801 2.2801 0.0184 0.81% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9554 0.9554 0.0077 0.81% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9443 0.9443 0.0076 0.80% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001267 宏利藍籌混合 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.7890 0.7890 0.7829 0.7829 0.0061 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.5652 1.5652 1.5531 1.5531 0.0121 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 0.9870 0.9870 0.9794 0.9794 0.0076 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9020 2.6220 0.8950 2.6150 0.0070 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.5437 1.5437 1.5318 1.5318 0.0119 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.3309 1.4289 1.3206 1.4186 0.0103 0.78% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.0541 2.0541 2.0385 2.0385 0.0156 0.77% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007216 浙商中華預期高股息C 0.9717 0.9717 0.9643 0.9643 0.0074 0.77% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007178 浙商中華預期高股息A 0.9814 0.9814 0.9739 0.9739 0.0075 0.77% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.2879 1.3859 1.2780 1.3760 0.0099 0.77% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.0524 2.0524 2.0369 2.0369 0.0155 0.76% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 167301 方正富邦中證保險A 0.6720 1.1250 0.6670 1.1170 0.0050 0.75% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001154 北信瑞豐平安中國 1.2040 1.2040 1.1950 1.1950 0.0090 0.75% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3600 1.3600 1.3500 1.3500 0.0100 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.0370 2.0670 2.0220 2.0520 0.0150 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9550 3.9100 0.9480 3.9030 0.0070 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2362 3.2362 3.2123 3.2123 0.0239 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0870 2.0400 1.0790 2.0320 0.0080 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1763 3.1763 3.1529 3.1529 0.0234 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1644 0.1644 0.1632 0.1632 0.0012 0.74% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9720 2.9760 0.9650 2.9690 0.0070 0.73% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1250 1.1250 1.1170 1.1170 0.0080 0.72% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 011066 大成高鑫股票C 3.2360 3.2360 3.2130 3.2130 0.0230 0.72% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8908 0.8908 0.8844 0.8844 0.0064 0.72% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000628 大成高鑫股票A 3.2590 3.2590 3.2360 3.2360 0.0230 0.71% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6541 1.6541 1.6425 1.6425 0.0116 0.71% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.8559 0.8559 0.8499 0.8499 0.0060 0.71% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.8653 0.8653 0.8592 0.8592 0.0061 0.71% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1689 1.6874 1.1607 1.6792 0.0082 0.71% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8745 0.8745 0.8683 0.8683 0.0062 0.71% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.4482 1.4882 1.4381 1.4781 0.0101 0.70% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 0.9085 1.0245 0.9022 1.0182 0.0063 0.70% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.5336 1.5336 1.5234 1.5234 0.0102 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1653 0.1653 0.1642 0.1642 0.0011 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1659 0.1659 0.1648 0.1648 0.0011 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.5233 1.5233 1.5132 1.5132 0.0101 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1130 4.6010 2.0990 4.5870 0.0140 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1636 0.1743 0.0011 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1944 1.1944 1.1865 1.1865 0.0079 0.67% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.1858 1.1858 1.1780 1.1780 0.0078 0.66% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2260 1.2260 0.0080 0.65% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4150 1.6400 1.4060 1.6310 0.0090 0.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.6240 1.6240 1.6136 1.6136 0.0104 0.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.7728 0.7728 0.7679 0.7679 0.0049 0.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9249 0.9249 0.9190 0.9190 0.0059 0.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9396 0.9396 0.9336 0.9336 0.0060 0.64% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1086 1.1086 0.0070 0.63% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0236 1.0236 1.0172 1.0172 0.0064 0.63% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.7811 0.7811 0.7762 0.7762 0.0049 0.63% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.62% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.8680 3.8680 3.8440 3.8440 0.0240 0.62% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1214 1.1714 1.1146 1.1646 0.0068 0.61% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.3250 1.8470 1.3170 1.8360 0.0080 0.61% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.6351 1.6351 1.6252 1.6252 0.0099 0.61% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.6718 1.6718 1.6617 1.6617 0.0101 0.61% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014123 華潤元大ESG主題混合A 0.8955 0.8955 0.8902 0.8902 0.0053 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2841 1.2841 1.2765 1.2765 0.0076 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004404 平安股息精選滬港深C 1.1243 1.1243 1.1176 1.1176 0.0067 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.0803 1.0803 1.0739 1.0739 0.0064 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004403 平安股息精選滬港深A 1.1799 1.1799 1.1729 1.1729 0.0070 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3004 1.3004 1.2927 1.2927 0.0077 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1792 1.1792 1.1722 1.1722 0.0070 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1338 1.1838 1.1270 1.1770 0.0068 0.60% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1601 1.3056 1.1533 1.2979 0.0068 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1536 1.1536 1.1468 1.1468 0.0068 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0460 1.1622 1.0399 1.1561 0.0061 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005660 嘉實資源精選股票A 2.4751 2.4751 2.4607 2.4607 0.0144 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9586 0.9586 0.0057 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000772 景順長城中國回報混合A 2.0550 2.0550 2.0430 2.0430 0.0120 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1782 1.1782 0.0070 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0702 1.6350 1.0639 1.6287 0.0063 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0811 1.2088 1.0748 1.2025 0.0063 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1347 1.1347 1.1280 1.1280 0.0067 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.0806 1.0806 1.0743 1.0743 0.0063 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0393 1.0393 1.0332 1.0332 0.0061 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004098 前海開源港股通股息率50強 0.8549 0.8549 0.8499 0.8499 0.0050 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1606 1.1606 1.1538 1.1538 0.0068 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.5350 1.5350 1.5260 1.5260 0.0090 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9061 0.9061 0.9008 0.9008 0.0053 0.59% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1671 1.1671 1.1604 1.1604 0.0067 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1574 1.1574 1.1507 1.1507 0.0067 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0526 1.0526 0.0061 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005661 嘉實資源精選股票C 2.4290 2.4290 2.4149 2.4149 0.0141 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9126 0.9126 0.0053 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2501 1.2501 1.2429 1.2429 0.0072 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 014124 華潤元大ESG主題混合C 0.8950 0.8950 0.8898 0.8898 0.0052 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1696 1.2396 1.1629 1.2329 0.0067 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1399 0.1422 0.1391 0.1414 0.0008 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0532 1.0532 0.0061 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2839 1.2839 1.2765 1.2765 0.0074 0.58% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240008 華寶收益增長混合A 8.1519 8.1519 8.1058 8.1058 0.0461 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8607 0.8607 0.0049 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0444 1.0444 0.0060 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1130 2.2690 2.1010 2.2570 0.0120 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8665 1.0205 0.8616 1.0156 0.0049 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015573 華寶收益增長混合C 8.1452 8.1452 8.0992 8.0992 0.0460 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6000 1.8800 1.5910 1.8710 0.0090 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8890 1.2650 0.8840 1.2600 0.0050 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012042 鵬華銀行C 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9624 0.9624 0.0054 0.56% 2022-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值