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大成高鑫股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011066)

今天最新凈值 4.7755 -0.0055 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.7755
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.9066億
  • 最近資產(chǎn)：55.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉旭
大成高鑫股票C基金011066重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國移動(dòng) 0.0000 9.60% -0.58% -0.0557%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 9.39% -0.59% -0.0554%
002595 豪邁科技 0.0000 7.33% 2.37% 0.1737%
00883 中國海洋石油 0.0000 5.57% 0.56% 0.0312%
00700 騰訊控股 0.0000 5.09% -0.29% -0.0148%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.76% 2.20% 0.1047%
00728 中國電信 0.0000 3.34% 0.00% 0.0000%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.28% 1.06% 0.0348%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.28% -0.92% -0.0302%
000651 格力電器 0.0000 3.14% -1.10% -0.0345%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
54.78% 0.1538% 80.36%
大成高鑫股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.11% 0.11%
2025-05-22 -0.12% -0.03%
2025-05-21 0.30% 0.34%
2025-05-20 0.99% 1.06%
2025-05-19 0.27% 0.39%
2025-05-16 -0.05% 0.13%
2025-05-15 -0.24% -0.28%
2025-05-14 0.56% 0.70%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成高鑫股票C基金011066實(shí)時(shí)估值圖
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C基金011066實(shí)時(shí)估值圖
大成高鑫股票C基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%