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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 167301 方正富邦中證保險A 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002849 金信智能中國2025混合A 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0120 0.90% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1010 2.0540 1.0940 2.0470 0.0070 0.64% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012043 鵬華酒C 0.8140 0.8940 0.8090 0.8890 0.0050 0.62% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160632 鵬華酒A 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000929 博時黃金D 3.8311 1.6745 3.8089 1.6653 0.0222 0.58% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000930 博時黃金I 3.7617 1.5680 3.7400 1.5590 0.0217 0.58% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4194 1.4194 1.4114 1.4114 0.0080 0.57% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3961 1.3961 1.3883 1.3883 0.0078 0.56% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3761 1.3761 1.3684 1.3684 0.0077 0.56% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4341 1.4341 1.4261 1.4261 0.0080 0.56% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.3079 1.3079 1.3006 1.3006 0.0073 0.56% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.3315 1.3315 1.3241 1.3241 0.0074 0.56% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3398 1.3398 1.3325 1.3325 0.0073 0.55% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3092 1.3092 1.3020 1.3020 0.0072 0.55% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001829 北信瑞豐中國智造 1.2930 1.2930 1.2860 1.2860 0.0070 0.54% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0772 1.0772 0.0057 0.53% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.0707 1.0707 1.0652 1.0652 0.0055 0.52% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9871 0.9871 0.0045 0.46% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.9367 0.9367 0.0043 0.46% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9933 1.5233 0.9888 1.5188 0.0045 0.46% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.9349 0.9349 0.0042 0.45% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1057 1.1057 1.1008 1.1008 0.0049 0.45% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.1140 1.2540 1.1090 1.2490 0.0050 0.45% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5924 1.5924 1.5854 1.5854 0.0070 0.44% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016374 華泰柏瑞新金融地產混合C 1.1775 1.1775 1.1724 1.1724 0.0051 0.44% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160631 鵬華銀行A 0.9130 1.0400 0.9090 1.0360 0.0040 0.44% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005576 華泰柏瑞新金融地產混合A 1.1780 1.1780 1.1729 1.1729 0.0051 0.43% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1782 2.1782 2.1692 2.1692 0.0090 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2044 1.2044 1.1995 1.1995 0.0049 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003684 匯安豐融混合A 1.5681 1.5681 1.5617 1.5617 0.0064 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7846 0.7846 0.7814 0.7814 0.0032 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1795 1.1795 1.1747 1.1747 0.0048 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1486 1.1486 0.0047 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1984 1.1984 1.1935 1.1935 0.0049 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003685 匯安豐融混合C 1.5189 1.5189 1.5127 1.5127 0.0062 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2081 2.2081 2.1990 2.1990 0.0091 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8801 0.8801 0.8765 0.8765 0.0036 0.41% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1677 1.1677 0.0047 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0873 1.6521 1.0830 1.6478 0.0043 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8809 1.0349 0.8774 1.0314 0.0035 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0989 1.2266 1.0945 1.2222 0.0044 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9759 0.9759 0.0039 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9732 0.9732 0.0039 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1789 1.3267 1.1742 1.3214 0.0047 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0715 1.0715 0.0043 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.7820 0.7820 0.7789 0.7789 0.0031 0.40% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0520 1.0520 0.0041 0.39% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0628 1.1790 1.0587 1.1749 0.0041 0.39% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0675 1.0675 1.0633 1.0633 0.0042 0.39% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.0722 1.0722 0.0042 0.39% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.0984 1.0984 1.0941 1.0941 0.0043 0.39% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.0980 1.0980 1.0937 1.0937 0.0043 0.39% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9305 0.9305 0.0034 0.37% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9379 1.6899 0.9344 1.6864 0.0035 0.37% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9635 0.9635 0.9600 0.9600 0.0035 0.36% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9630 0.9630 0.9595 0.9595 0.0035 0.36% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.2570 1.1670 1.2530 0.0040 0.34% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 1.6870 1.6870 1.6813 1.6813 0.0057 0.34% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012042 鵬華銀行C 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5445 0.8790 0.5427 0.8772 0.0018 0.33% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005609 富國軍工主題混合A 2.0697 2.0697 2.0630 2.0630 0.0067 0.32% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0259 2.7989 1.0226 2.7956 0.0033 0.32% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011113 富國軍工主題混合C 2.0489 2.0489 2.0423 2.0423 0.0066 0.32% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0242 1.0242 1.0210 1.0210 0.0032 0.31% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001539 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A 1.1417 1.1417 1.1382 1.1382 0.0035 0.31% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005999 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接C 1.0477 1.0477 1.0445 1.0445 0.0032 0.31% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002001 華夏回報混合A 1.3490 4.9480 1.3450 4.9440 0.0040 0.30% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0958 1.1808 1.0925 1.1775 0.0033 0.30% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0971 2.8132 1.0938 2.8099 0.0033 0.30% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010696 工銀金融地產混合C 2.3900 2.3900 2.3830 2.3830 0.0070 0.29% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000251 工銀金融地產混合A 2.4420 3.4860 2.4350 3.4790 0.0070 0.29% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.0870 2.1170 2.0810 2.1110 0.0060 0.29% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003232 創(chuàng)金合信金融地產A 0.9475 1.0281 0.9448 1.0252 0.0027 0.29% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233008 大摩消費領航混合 0.9743 0.9743 0.9716 0.9716 0.0027 0.28% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003233 創(chuàng)金合信金融地產C 0.9212 1.0091 0.9186 1.0063 0.0026 0.28% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014346 銀華消費主題混合C 1.3559 1.3559 1.3521 1.3521 0.0038 0.28% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161818 銀華消費主題混合A 1.3626 1.5675 1.3588 1.5637 0.0038 0.28% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620006 金元順安消費主題混合 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4866 0.4866 0.4853 0.4853 0.0013 0.27% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002021 華夏回報二號混合 1.1120 3.7270 1.1090 3.7240 0.0030 0.27% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4890 0.4942 0.4877 0.4929 0.0013 0.27% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.9130 2.2640 1.9080 2.2590 0.0050 0.26% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001553 天弘中證證券保險C 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012876 富榮福耀混合A 0.9078 0.9078 0.9055 0.9055 0.0023 0.25% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012877 富榮福耀混合C 0.9051 0.9051 0.9028 0.9028 0.0023 0.25% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001552 天弘中證證券保險A 0.7698 0.7698 0.7679 0.7679 0.0019 0.25% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.9664 1.9664 1.9616 1.9616 0.0048 0.24% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004976 華潤元大景泰混合A 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.6574 1.6574 1.6535 1.6535 0.0039 0.24% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160814 長盛中證金融地產指數(shù)(LOF) 0.8046 0.8046 0.8027 0.8027 0.0019 0.24% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002979 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9266 0.9266 0.0022 0.24% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004977 華潤元大景泰混合C 1.0613 1.0613 1.0588 1.0588 0.0025 0.24% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001382 易方達國企改革混合 2.1970 2.1970 2.1920 2.1920 0.0050 0.23% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.4519 1.4919 1.4486 1.4886 0.0033 0.23% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9387 0.9387 0.0022 0.23% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1995 1.8531 1.1969 1.8505 0.0026 0.22% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.2700 2.2700 2.2650 2.2650 0.0050 0.22% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0291 1.3581 1.0268 1.3558 0.0023 0.22% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260112 景順長城能源基建混合A 1.8500 2.8210 1.8460 2.8170 0.0040 0.22% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.4698 1.4698 1.4666 1.4666 0.0032 0.22% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9423 1.2603 0.9402 1.2582 0.0021 0.22% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.2878 1.7678 1.2851 1.7651 0.0027 0.21% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.3740 2.0440 2.3690 2.0400 0.0050 0.21% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009098 景順長城價值領航兩年持有 1.4043 1.4043 1.4013 1.4013 0.0030 0.21% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.4645 1.4645 1.4614 1.4614 0.0031 0.21% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 1.2798 1.7598 1.2772 1.7572 0.0026 0.20% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1956 1.1433 1.1933 0.0023 0.20% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1582 1.2082 1.1559 1.2059 0.0023 0.20% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.5040 1.5040 1.5010 1.5010 0.0030 0.20% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 2.0831 2.0831 2.0791 2.0791 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 2.0676 2.0676 2.0636 2.0636 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001528 諾安先進制造股票A 2.0750 2.0750 2.0710 2.0710 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004549 富安達消費主題混合 1.7539 1.7539 1.7505 1.7505 0.0034 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.5520 1.5930 1.5490 1.5900 0.0030 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001739 中融融安混合二號 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.5720 1.5720 1.5690 1.5690 0.0030 0.19% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002561 東吳安鑫量化混合A 1.2835 1.4680 1.2812 1.4657 0.0023 0.18% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1346 1.1346 0.0020 0.18% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015153 東吳安鑫量化混合C 1.2807 1.3463 1.2784 1.3440 0.0023 0.18% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 1.7141 2.4361 1.7111 2.4331 0.0030 0.18% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.1960 2.1960 2.1920 2.1920 0.0040 0.18% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006926 長城量化精選股票A 1.3005 1.3005 1.2983 1.2983 0.0022 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.1440 1.4440 1.1421 1.4421 0.0019 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9506 0.9706 0.9490 0.9690 0.0016 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519714 交銀消費新驅動股票 1.7300 4.2770 1.7270 4.2710 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003387 工銀全球美元債C 1.0238 1.0238 1.0221 1.0221 0.0017 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.7320 2.5240 1.7290 2.5210 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012057 鵬華品質成長混合A 0.8621 0.8621 0.8606 0.8606 0.0015 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.7282 2.4502 1.7252 2.4472 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9718 0.9718 0.0017 0.17% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.3849 2.3849 2.3812 2.3812 0.0037 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1071 1.1671 1.1053 1.1653 0.0018 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.7007 2.7007 2.6965 2.6965 0.0042 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0424 1.0424 1.0407 1.0407 0.0017 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2690 1.4410 1.2670 1.4390 0.0020 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005004 交銀品質升級混合A 1.8670 1.8670 1.8640 1.8640 0.0030 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9193 0.9393 0.9178 0.9378 0.0015 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.7087 2.7087 2.7043 2.7043 0.0044 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006429 諾安恒鑫混合 1.3189 1.3189 1.3168 1.3168 0.0021 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012058 鵬華品質成長混合C 0.8543 0.8543 0.8529 0.8529 0.0014 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013882 交銀品質升級混合C 1.8576 1.8576 1.8547 1.8547 0.0029 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 0.9650 0.9650 0.9635 0.9635 0.0015 0.16% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.6685 2.7461 2.6646 2.7422 0.0039 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7099 2.7880 2.7059 2.7840 0.0040 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.6520 1.7920 0.6510 1.7910 0.0010 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002362 國富恒瑞債券C 1.3510 1.3840 1.3490 1.3820 0.0020 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011309 富國消費主題混合C 2.5970 2.5970 2.5930 2.5930 0.0040 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450002 國富彈性市值混合A 1.0545 4.0447 1.0529 4.0431 0.0016 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 1.2035 1.6115 1.2017 1.6097 0.0018 0.15% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002361 國富恒瑞債券A 1.3850 1.4210 1.3830 1.4190 0.0020 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2459 1.2459 1.2441 1.2441 0.0018 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004943 格林伯元靈活配置C 1.2589 1.2589 1.2572 1.2572 0.0017 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5505 1.9805 1.5483 1.9783 0.0022 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007382 國融融信消費嚴選混合C 1.0788 1.1288 1.0773 1.1273 0.0015 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0696 0.0696 0.0695 0.0695 0.0001 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002182 東興藍海財富混合A 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015779 景順長城價值邊際靈活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1554 1.1554 0.0016 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2501 1.2501 0.0018 0.14% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007381 國融融信消費嚴選混合A 1.0886 1.1386 1.0872 1.1372 0.0014 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004805 長信消費精選量化股票A 1.3570 1.3570 1.3553 1.3553 0.0017 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.6996 1.7376 1.6974 1.7354 0.0022 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.7492 1.7872 1.7469 1.7849 0.0023 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.9100 3.9100 3.9050 3.9050 0.0050 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0779 0.1229 0.0778 0.1228 0.0001 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.6112 1.6492 1.6091 1.6471 0.0021 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004942 格林伯元靈活配置A 1.2686 1.2686 1.2669 1.2669 0.0017 0.13% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013152 長信消費精選量化股票C 1.3507 1.3507 1.3491 1.3491 0.0016 0.12% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.12% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1461 1.1461 0.0013 0.11% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000083 匯添富消費行業(yè)混合 6.2040 6.2040 6.1970 6.1970 0.0070 0.11% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.2931 1.2931 0.0014 0.11% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519915 富國消費主題混合A 2.6230 2.6230 2.6200 2.6200 0.0030 0.11% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 0.9990 3.0620 0.9980 3.0610 0.0010 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002880 華夏大中華信用債C 1.0470 1.1550 1.0460 1.1540 0.0010 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007687 東方成長收益靈活配置混合C 1.2491 1.2491 1.2478 1.2478 0.0013 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7909 0.7909 0.7901 0.7901 0.0008 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001960 興銀瑞益 1.0210 1.2440 1.0200 1.2430 0.0010 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.2444 1.6457 1.2431 1.6443 0.0013 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121001 國投瑞銀融華債券 1.4968 3.0998 1.4953 3.0983 0.0015 0.10% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002795 平安惠盈純債A 1.1620 1.2500 1.1610 1.2490 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008019 華富安興39個月定開債C 1.0685 1.1185 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012772 信澳精華配置混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002877 華夏大中華信用債A 1.0600 1.1870 1.0590 1.1860 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001660 富安達行業(yè)輪動混合 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7933 0.7933 0.0007 0.09% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008018 華富安興39個月定開債A 1.0402 1.0902 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2022-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值