東吳安鑫量化混合C基金凈值查詢(015153)
今天最新凈值
1.3757
0.0012 0.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3688
-0.0069 -0.5006%
- 累計(jì)凈值：1.4913
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4712億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周健 陳晨
近一季,東吳安鑫量化混合C(015153)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3661 |
1.4817 |
1.3757 |
1.4913 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3757 |
1.4913 |
1.3745 |
1.4901 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3745 |
1.4901 |
1.3661 |
1.4817 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3661 |
1.4817 |
1.3622 |
1.4778 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3622 |
1.4778 |
1.3620 |
1.4776 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3620 |
1.4776 |
1.3658 |
1.4814 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3658 |
1.4814 |
1.3694 |
1.4850 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3694 |
1.4850 |
1.3581 |
1.4737 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3581 |
1.4737 |
1.3549 |
1.4705 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3549 |
1.4705 |
1.3481 |
1.4637 |
0.0068 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3481 |
1.4637 |
1.3487 |
1.4643 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3487 |
1.4643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3487 |
1.4643 |
1.3471 |
1.4627 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3471 |
1.4627 |
1.3375 |
1.4531 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3375 |
1.4531 |
1.3410 |
1.4566 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3410 |
1.4566 |
1.3409 |
1.4565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3409 |
1.4565 |
1.3468 |
1.4624 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3468 |
1.4624 |
1.3533 |
1.4689 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3533 |
1.4689 |
1.3495 |
1.4651 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3495 |
1.4651 |
1.3566 |
1.4722 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3566 |
1.4722 |
1.3554 |
1.4710 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3554 |
1.4710 |
1.3591 |
1.4747 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-04-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3591 |
1.4747 |
1.3634 |
1.4790 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3634 |
1.4790 |
1.3575 |
1.4731 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3575 |
1.4731 |
1.3486 |
1.4642 |
0.0089 |
0.66% |
|
|
| 2025-04-15 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3486 |
1.4642 |
1.3458 |
1.4614 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3458 |
1.4614 |
1.3466 |
1.4622 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3466 |
1.4622 |
1.3471 |
1.4627 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3471 |
1.4627 |
1.3405 |
1.4561 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3405 |
1.4561 |
1.3288 |
1.4444 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3288 |
1.4444 |
1.3106 |
1.4262 |
0.0182 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3106 |
1.4262 |
1.3518 |
1.4674 |
-0.0412 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3518 |
1.4674 |
1.3464 |
1.4620 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-02 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3464 |
1.4620 |
1.3472 |
1.4628 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3472 |
1.4628 |
1.3437 |
1.4593 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3437 |
1.4593 |
1.3547 |
1.4703 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3547 |
1.4703 |
1.3648 |
1.4804 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3648 |
1.4804 |
1.3685 |
1.4841 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3685 |
1.4841 |
1.3683 |
1.4839 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3683 |
1.4839 |
1.3588 |
1.4744 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-03-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3588 |
1.4744 |
1.3542 |
1.4698 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3542 |
1.4698 |
1.3592 |
1.4748 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3592 |
1.4748 |
1.3644 |
1.4800 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3644 |
1.4800 |
1.3641 |
1.4797 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3641 |
1.4797 |
1.3671 |
1.4827 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-17 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3671 |
1.4827 |
1.3653 |
1.4809 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3653 |
1.4809 |
1.3515 |
1.4671 |
0.0138 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3515 |
1.4671 |
1.3527 |
1.4683 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3527 |
1.4683 |
1.3591 |
1.4747 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3591 |
1.4747 |
1.3564 |
1.4720 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3564 |
1.4720 |
1.3619 |
1.4775 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3619 |
1.4775 |
1.3586 |
1.4742 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3586 |
1.4742 |
1.3547 |
1.4703 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3547 |
1.4703 |
1.3464 |
1.4620 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3464 |
1.4620 |
1.3463 |
1.4619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3463 |
1.4619 |
1.3466 |
1.4622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3466 |
1.4622 |
1.3530 |
1.4686 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3530 |
1.4686 |
1.3418 |
1.4574 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3418 |
1.4574 |
1.3355 |
1.4511 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3355 |
1.4511 |
1.3420 |
1.4576 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
015153 |
東吳安鑫量化混合C |
1.3420 |
1.4576 |
1.3338 |
1.4494 |
0.0082 |
0.61% |
