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中融融安混合二號(hào)(中融融安二號(hào)保本)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001739)

今天最新凈值 1.1240 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1240
  • 成立日期：2015-09-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1018億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：馮琪 陳荔 王可汗
中融融安混合二號(hào)基金001739重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 10.0900 4.88% -1.03% -0.0503%
601318 中國(guó)平安 7.0000 4.27% -1.13% -0.0483%
600018 上港集團(tuán) 55.0000 3.81% -1.37% -0.0522%
600048 保利發(fā)展 16.8000 3.30% -0.98% -0.0323%
600900 長(zhǎng)江電力 12.0000 3.27% -1.74% -0.0569%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 4.0000 2.99% -1.22% -0.0365%
600703 三安光電 12.0000 2.67% -0.78% -0.0208%
600887 伊利股份 4.3500 1.75% 0.13% 0.0023%
601166 興業(yè)銀行 3.8000 0.87% -0.39% -0.0034%
601136 首創(chuàng)證券 0.4700 0.11% 0.21% 0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.92% -0.2982% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中融融安混合二號(hào)基金001739實(shí)時(shí)估值圖
中融融安混合二號(hào)基金001739實(shí)時(shí)估值圖
中融融安混合二號(hào)基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%