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創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合(創(chuàng)金合信國(guó)企活力) - 基金主頁(yè)(代碼:004112)

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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合基金動(dòng)態(tài)
創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.1100 8.76% -0.47%
000568 瀘州老窖 0.7700 7.56% -0.21%
000858 五 糧 液 1.0400 7.49% -0.73%
603198 迎駕貢酒 3.1100 7.43% -0.81%
600809 山西汾酒 0.5500 7.09% -0.52%
002304 洋河股份 1.0100 6.80% -0.62%
603369 今世緣 3.3200 6.48% -1.74%
000596 古井貢酒 0.5300 6.13% -1.21%
600600 青島啤酒 1.1600 5.24% -0.59%
600887 伊利股份 3.6000 5.05% 0.13%
創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合(004112)基金檔案
基金代碼 004112 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-12-21~2017-01-18 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 黃弢 李龑 曹春林 胡堯盛 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 0.24億 最近份額 0.2087億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率