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東方紅睿澤三年持有混合C(東方紅睿澤三年定開混合C)基金凈值查詢(011032)

今天最新凈值 0.8469 0.0103 1.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8412 -0.0104 -1.2214%
  • 累計凈值：0.8469
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4447億
  • 最近資產：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗宇 孫偉
近一季東方紅睿澤三年持有混合C|東方紅睿澤三年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅睿澤三年持有混合C(011032)基金累計收益率-6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8469 0.8469 0.0047 0.55%
2025-05-20 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8366 0.8366 0.0103 1.23%
2025-05-19 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8398 0.8398 -0.0032 -0.38%
2025-05-16 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8427 0.8427 -0.0029 -0.34%
2025-05-15 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8427 0.8427 0.8552 0.8552 -0.0125 -1.46%
2025-05-14 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8475 0.8475 0.0077 0.91%
2025-05-13 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8604 0.8604 -0.0129 -1.50%
2025-05-12 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8400 0.8400 0.0204 2.43%
2025-05-09 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8474 0.8474 -0.0074 -0.87%
2025-05-08 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8415 0.8415 0.0059 0.70%
2025-05-07 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8415 0.8415 0.8487 0.8487 -0.0072 -0.85%
2025-05-06 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8487 0.8487 0.8258 0.8258 0.0229 2.77%
2025-04-30 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8162 0.8162 0.0096 1.18%
2025-04-29 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8142 0.8142 0.0020 0.25%
2025-04-28 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8175 0.8175 -0.0033 -0.40%
2025-04-25 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8125 0.8125 0.0050 0.62%
2025-04-24 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8218 0.8218 -0.0093 -1.13%
2025-04-23 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8218 0.8218 0.8012 0.8012 0.0206 2.57%
2025-04-22 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8012 0.8012 0.8038 0.8038 -0.0026 -0.32%
2025-04-21 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8038 0.8038 0.7929 0.7929 0.0109 1.37%
2025-04-18 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7929 0.7929 0.7910 0.7910 0.0019 0.24%
2025-04-17 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7845 0.7845 0.0065 0.83%
2025-04-16 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7845 0.7845 0.8049 0.8049 -0.0204 -2.53%
2025-04-15 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8080 0.8080 -0.0031 -0.38%
2025-04-14 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8080 0.8080 0.7978 0.7978 0.0102 1.28%
2025-04-11 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7787 0.7787 0.0191 2.45%
2025-04-10 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7560 0.7560 0.0227 3.00%
2025-04-09 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7434 0.7434 0.0126 1.69%
2025-04-08 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7445 0.7445 -0.0011 -0.15%
2025-04-07 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.7445 0.7445 0.8441 0.8441 -0.0996 -11.80%
2025-04-03 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8718 0.8718 -0.0277 -3.18%
2025-04-02 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8679 0.8679 0.0039 0.45%
2025-04-01 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2025-03-31 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8789 0.8789 -0.0102 -1.16%
2025-03-28 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8789 0.8789 0.8866 0.8866 -0.0077 -0.87%
2025-03-27 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8799 0.8799 0.0067 0.76%
2025-03-26 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8757 0.8757 0.0042 0.48%
2025-03-25 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8978 0.8978 -0.0221 -2.46%
2025-03-24 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8905 0.8905 0.0073 0.82%
2025-03-21 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8905 0.8905 0.9172 0.9172 -0.0267 -2.91%
2025-03-20 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9324 0.9324 -0.0152 -1.63%
2025-03-19 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9324 0.9324 0.9439 0.9439 -0.0115 -1.22%
2025-03-18 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9239 0.9239 0.0200 2.16%
2025-03-17 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9260 0.9260 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9016 0.9016 0.0244 2.71%
2025-03-13 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9175 0.9175 -0.0159 -1.73%
2025-03-12 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9178 0.9178 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.0000 0.00%
2025-03-10 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9304 0.9304 -0.0126 -1.35%
2025-03-07 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9380 0.9380 -0.0076 -0.81%
2025-03-06 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9097 0.9097 0.0283 3.11%
2025-03-05 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9097 0.9097 0.8875 0.8875 0.0222 2.50%
2025-03-04 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8868 0.8868 0.0007 0.08%
2025-03-03 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8989 0.8989 -0.0121 -1.35%
2025-02-28 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.8989 0.8989 0.9402 0.9402 -0.0413 -4.39%
2025-02-27 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9496 0.9496 -0.0094 -0.99%
2025-02-26 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9281 0.9281 0.0215 2.32%
2025-02-25 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9434 0.9434 -0.0153 -1.62%
2025-02-24 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9497 0.9497 -0.0063 -0.66%