諾安恒鑫混合基金凈值查詢(006429)
今天最新凈值
1.3135
-0.0007 -0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2966
-0.0169 -1.2886%
- 累計(jì)凈值：1.3135
- 成立日期：2019-04-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6001億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：韓冬燕 劉曉飛
近一季,諾安恒鑫混合(006429)基金累計(jì)收益率-1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3003 |
1.3003 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0163 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0108 |
-0.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0153 |
1.17% |
| 2025-05-07 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3113 |
1.3113 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0238 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-04-21 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-14 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0122 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0205 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-04-08 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-04-07 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.1064 |
-8.02% |
| 2025-04-03 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0306 |
-2.25% |
| 2025-04-02 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-03-26 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0132 |
0.96% |
| 2025-03-25 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-03-24 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3829 |
1.3829 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2025-03-21 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4086 |
1.4086 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0288 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0325 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4066 |
1.4066 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0214 |
1.56% |
| 2025-03-07 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0221 |
1.64% |
| 2025-03-06 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-03-03 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-02-28 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0292 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-02-24 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0007 |
-0.05% |
