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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2022年01月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1860 1.2260 1.1700 1.2100 0.0160 1.37% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.4625 1.4625 1.4432 1.4432 0.0193 1.34% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.4661 1.4661 1.4468 1.4468 0.0193 1.33% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9047 0.9367 0.8940 0.9260 0.0107 1.20% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9013 0.9013 0.8907 0.8907 0.0106 1.19% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2307 0.2307 0.2282 0.2282 0.0025 1.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2313 0.2313 0.2288 0.2288 0.0025 1.09% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 163208 諾安油氣能源 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1422 0.1422 0.1408 0.1408 0.0014 0.99% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1427 0.1427 0.1414 0.1414 0.0013 0.92% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1531 1.1531 1.1462 1.1462 0.0069 0.60% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3640 0.3640 0.3620 0.3620 0.0020 0.55% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 0.9523 0.9523 0.9472 0.9472 0.0051 0.54% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6180 0.6180 0.6150 0.6150 0.0030 0.49% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.8580 1.9680 1.8500 1.9600 0.0080 0.43% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2134 1.2134 1.2085 1.2085 0.0049 0.41% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1549 0.1549 0.1544 0.1544 0.0005 0.32% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3190 1.3190 1.3148 1.3148 0.0042 0.32% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3027 1.3027 1.2985 1.2985 0.0042 0.32% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 006476 南方原油C 0.9853 0.9853 0.9826 0.9826 0.0027 0.27% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1502 0.1502 0.1498 0.1498 0.0004 0.27% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 501018 南方原油A 0.9931 0.9931 0.9904 0.9904 0.0027 0.27% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1990 1.4670 1.1960 1.4640 0.0030 0.25% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5017 0.5017 0.5005 0.5005 0.0012 0.24% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6028 0.9373 0.6015 0.9360 0.0013 0.22% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4973 0.4973 0.4962 0.4962 0.0011 0.22% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.2713 1.2713 1.2686 1.2686 0.0027 0.21% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2931 0.3100 0.2925 0.3094 0.0006 0.21% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002877 華夏大中華信用債A 0.9910 1.1180 0.9890 1.1160 0.0020 0.20% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002880 華夏大中華信用債C 0.9820 1.0900 0.9800 1.0880 0.0020 0.20% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.0535 1.0535 1.0516 1.0516 0.0019 0.18% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 0.9975 0.9975 0.9957 0.9957 0.0018 0.18% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9517 0.9517 0.9502 0.9502 0.0015 0.16% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9576 0.9576 0.9561 0.9561 0.0015 0.16% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 008632 南方吉元短債E 1.0311 1.1051 1.0296 1.1036 0.0015 0.15% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1617 1.1617 1.1600 1.1600 0.0017 0.15% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 006518 南方吉元短債C 1.0137 1.0877 1.0123 1.0863 0.0014 0.14% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006517 南方吉元短債A 1.0272 1.1012 1.0258 1.0998 0.0014 0.14% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1625 1.2325 1.1609 1.2309 0.0016 0.14% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0792 0.0792 0.0791 0.0791 0.0001 0.13% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003200 長(zhǎng)盛盛琪一年債券C 1.0265 1.1286 1.0253 1.1274 0.0012 0.12% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 006913 南方華元A 1.0235 1.1103 1.0223 1.1091 0.0012 0.12% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1484 1.1484 1.1470 1.1470 0.0014 0.12% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 003199 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A 1.0280 1.1456 1.0269 1.1445 0.0011 0.11% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.1794 1.3215 1.1781 1.3202 0.0013 0.11% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006914 南方華元C 1.0628 1.1018 1.0616 1.1006 0.0012 0.11% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002898 富國(guó)兩年期理財(cái)債券A 1.0070 1.1950 1.0060 1.1940 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005350 諾德短債A 1.0459 1.0459 1.0449 1.0449 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0230 1.6010 1.0220 1.6000 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1809 1.3216 1.1797 1.3204 0.0012 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002429 華安全球美元票息債C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2081 0.2081 0.2079 0.2079 0.0002 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002073 圓信永豐興融A 1.0230 1.2910 1.0220 1.2900 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2081 0.2081 0.2079 0.2079 0.0002 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 007920 諾德短債C 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 009403 平安惠盈純債C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 012032 光大純債債券C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 012031 光大純債債券A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006461 人保福澤一年定期開(kāi)放債券 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.2359 1.2359 1.2352 1.2352 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 004907 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.2452 1.2452 1.2445 1.2445 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 006831 鵬揚(yáng)利灃短債E 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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82 006830 鵬揚(yáng)利灃短債C 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 008550 匯安中債-廣西信用債C 1.0238 1.0691 1.0232 1.0685 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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95 008202 中銀恒裕9個(gè)月持有期債券A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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97 003983 鵬華豐惠債券 1.0577 1.2128 1.0574 1.2125 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000503 中信建投景和中短債A 1.0279 1.3279 1.0276 1.3276 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 008203 中銀恒裕9個(gè)月持有期債券C 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 006242 寶盈盈潤(rùn)純債債券A 1.0639 1.1309 1.0636 1.1306 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 007167 華安安和債券A 1.0227 1.0867 1.0224 1.0864 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0324 1.0508 1.0321 1.0505 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 010240 平安季季享3個(gè)月持有債券A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 003425 江信添福A 1.2337 1.2437 1.2333 1.2433 0.0004 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0369 1.1225 1.0366 1.1222 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0096 1.2135 1.0093 1.2132 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 004767 中銀智享債券A 1.0295 1.1916 1.0292 1.1913 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 007588 浙商豐裕純債債券C 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 008835 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 007532 國(guó)泰盛合三個(gè)月定開(kāi)債 1.0276 1.0775 1.0273 1.0772 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 008395 方正富邦恒利純債C 1.0195 1.0395 1.0192 1.0392 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 012693 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0144 1.0067 1.0141 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0145 1.0065 1.0142 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000504 中信建投景和中短債C 1.0365 1.2905 1.0362 1.2902 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 008394 方正富邦恒利純債A 1.0225 1.0425 1.0223 1.0423 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 970003 安信瑞鴻中短債A 1.0834 1.5348 1.0832 1.5346 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 009617 東興興利債券C 1.0419 1.1719 1.0417 1.1717 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 006903 長(zhǎng)盛安鑫中短債C 1.0659 1.0849 1.0657 1.0847 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 006824 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 003461 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A 1.0852 1.2142 1.0850 1.2140 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008836 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 970062 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 003545 東興興利債券A 1.0422 1.1722 1.0420 1.1720 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 007901 匯添富中短債A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 485119 工銀信用純債債券A 1.2901 1.3311 1.2899 1.3309 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 011950 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券C 1.0179 1.0194 1.0177 1.0192 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 006984 興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0155 1.1103 1.0153 1.1101 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 005446 鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0175 1.2313 1.0173 1.2311 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.1097 1.6642 1.1095 1.6640 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 007611 匯安裕和純債債券A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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135 006559 永贏通益?zhèn)疌 1.0874 1.1824 1.0872 1.1822 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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137 167504 安信中短利率債(LOF)A 1.1015 1.2115 1.1013 1.2113 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 004919 興全興泰定期開(kāi)放債券 1.0159 1.2118 1.0157 1.2116 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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145 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0081 1.0906 1.0079 1.0904 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 004736 富國(guó)鼎利純債三個(gè)月定開(kāi)債 1.2572 1.2765 1.2570 1.2763 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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156 006634 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 1.0213 1.0908 1.0211 1.0906 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.2661 1.2661 1.2659 1.2659 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 006210 東方臻寶純債債券A 4.0359 4.0629 4.0352 4.0622 0.0007 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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161 006902 長(zhǎng)盛安鑫中短債A 1.0758 1.0974 1.0756 1.0972 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.2338 1.7198 1.2336 1.7196 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 003453 招商招盛純債C 1.0362 1.4807 1.0360 1.4805 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 011010 國(guó)壽安保尊弘短債債券E 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 007168 華安安和債券C 1.0215 1.0865 1.0213 1.0863 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006633 博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 1.0215 1.0956 1.0213 1.0954 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.0861 1.1061 1.0859 1.1059 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 003810 招商招順純債C 1.0761 1.1281 1.0759 1.1279 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 007551 鑫元澤利A 1.0738 1.1359 1.0736 1.1357 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 003426 江信添福C 1.2819 1.2919 1.2816 1.2916 0.0003 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 007902 匯添富中短債C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.1842 1.2857 1.1840 1.2855 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 008579 東海祥蘇短債C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000674 中海中短債債券A 0.9065 1.1432 0.9063 1.1430 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 006211 東方臻寶純債債券C 1.1451 1.1721 1.1449 1.1719 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 007148 博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C 1.0090 1.0833 1.0088 1.0831 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002139 泓德裕泰債券C 1.2063 1.2963 1.2061 1.2961 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005712 興全祥泰定期開(kāi)放債券 1.0322 1.2529 1.0320 1.2527 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002138 泓德裕泰債券A 1.2394 1.3314 1.2392 1.3312 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 008587 淳厚中短債債券A 1.0186 1.0486 1.0184 1.0484 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002775 博時(shí)景興純債債券 1.0319 1.2289 1.0317 1.2287 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 970061 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 008588 淳厚中短債債券C 1.0239 1.0439 1.0237 1.0437 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 005879 中加頤興定開(kāi)債券 1.0180 1.1678 1.0178 1.1676 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002704 德邦銳興債券A 1.1407 1.2007 1.1405 1.2005 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 007612 匯安裕和純債債券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.0433 1.0847 1.0431 1.0845 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 007147 博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行A 1.0092 1.0877 1.0090 1.0875 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 005892 先鋒匯盈純債A 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 952303 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006994 國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0624 1.0905 1.0623 1.0904 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006920 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 007010 國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)A 1.0259 1.0989 1.0258 1.0988 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 007011 國(guó)壽安保中債1-3年指數(shù)C 1.0268 1.0998 1.0267 1.0997 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 980003 太平洋六個(gè)月滾動(dòng)持有債 1.5163 1.5163 1.5162 1.5162 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006954 華安安業(yè)債券C 1.0284 1.3062 1.0283 1.3061 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 003514 國(guó)壽安保安享純債 1.0497 1.1791 1.0496 1.1790 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 003078 泰康安惠純債債券A 1.0971 1.2119 1.0970 1.2118 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 006989 建信中短債純債債券A 1.0529 1.1162 1.0528 1.1161 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值