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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢(005480)

今天最新凈值 1.2574 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4831
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0947億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：周建樹 徐銘浩
近一季諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C(005480)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2576 1.4833 1.2574 1.4831 0.0002 0.02%
2025-05-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2574 1.4831 1.2577 1.4834 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 1.4834 1.2579 1.4836 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2579 1.4836 1.2563 1.4820 0.0016 0.13%
2025-05-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2563 1.4820 1.2565 1.4822 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2565 1.4822 1.2572 1.4829 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2572 1.4829 1.2573 1.4830 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4830 1.2559 1.4816 0.0014 0.11%
2025-05-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2559 1.4816 1.2597 1.4854 -0.0038 -0.30%
2025-05-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2597 1.4854 1.2596 1.4853 0.0001 0.01%
2025-05-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2596 1.4853 1.2582 1.4839 0.0014 0.11%
2025-05-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2582 1.4839 1.2593 1.4850 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2593 1.4850 1.2589 1.4846 0.0004 0.03%
2025-04-30 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2589 1.4846 1.2586 1.4843 0.0003 0.02%
2025-04-29 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2586 1.4843 1.2560 1.4817 0.0026 0.21%
2025-04-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2560 1.4817 1.2547 1.4804 0.0013 0.10%
2025-04-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2547 1.4804 1.2541 1.4798 0.0006 0.05%
2025-04-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2541 1.4798 1.2542 1.4799 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2552 1.4809 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2542 1.4799 0.0010 0.08%
2025-04-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2542 1.4799 1.2552 1.4809 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2549 1.4806 0.0003 0.02%
2025-04-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2549 1.4806 1.2558 1.4815 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2558 1.4815 1.2551 1.4808 0.0007 0.06%
2025-04-15 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4808 1.2552 1.4809 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2552 1.4809 1.2550 1.4807 0.0002 0.02%
2025-04-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2550 1.4807 1.2550 1.4807 0.0000 0.00%
2025-04-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2550 1.4807 1.2551 1.4808 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2551 1.4808 1.2546 1.4803 0.0005 0.04%
2025-04-08 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2546 1.4803 1.2573 1.4830 -0.0027 -0.21%
2025-04-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2573 1.4830 1.2517 1.4774 0.0056 0.45%
2025-04-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2517 1.4774 1.2460 1.4717 0.0057 0.46%
2025-04-02 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2460 1.4717 1.2436 1.4693 0.0024 0.19%
2025-04-01 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2436 1.4693 1.2432 1.4689 0.0004 0.03%
2025-03-31 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2432 1.4689 1.2426 1.4683 0.0006 0.05%
2025-03-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2426 1.4683 1.2430 1.4687 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2430 1.4687 0.0000 0.00%
2025-03-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2430 1.4687 1.2411 1.4668 0.0019 0.15%
2025-03-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2411 1.4668 1.2395 1.4652 0.0016 0.13%
2025-03-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2395 1.4652 1.2386 1.4643 0.0009 0.07%
2025-03-21 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2386 1.4643 1.2393 1.4650 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2393 1.4650 1.2348 1.4605 0.0045 0.36%
2025-03-19 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2348 1.4605 1.2335 1.4592 0.0013 0.11%
2025-03-18 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2335 1.4592 1.2329 1.4586 0.0006 0.05%
2025-03-17 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2329 1.4586 1.2391 1.4648 -0.0062 -0.50%
2025-03-14 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2391 1.4648 1.2380 1.4637 0.0011 0.09%
2025-03-13 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2380 1.4637 1.2391 1.4648 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2391 1.4648 1.2364 1.4621 0.0027 0.22%
2025-03-11 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2364 1.4621 1.2414 1.4671 -0.0050 -0.40%
2025-03-10 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2414 1.4671 1.2426 1.4683 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2426 1.4683 1.2473 1.4730 -0.0047 -0.38%
2025-03-06 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2473 1.4730 1.2501 1.4758 -0.0028 -0.22%
2025-03-05 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2501 1.4758 1.2495 1.4752 0.0006 0.05%
2025-03-04 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2495 1.4752 1.2495 1.4752 0.0000 0.00%
2025-03-03 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2495 1.4752 1.2477 1.4734 0.0018 0.14%
2025-02-28 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2477 1.4734 1.2463 1.4720 0.0014 0.11%
2025-02-27 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2463 1.4720 1.2481 1.4738 -0.0018 -0.14%
2025-02-26 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2481 1.4738 1.2478 1.4735 0.0003 0.02%
2025-02-25 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2478 1.4735 1.2470 1.4727 0.0008 0.06%
2025-02-24 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2470 1.4727 1.2509 1.4766 -0.0039 -0.31%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%