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匯添富中短債E - 基金主頁(yè)(代碼:011623)

今天最新凈值 1.0736 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.0845億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.35% -0.02% 0.16% 0.34% 2.26% 6.05% 8.80% 12.58%
同類(lèi)排名 796/928 810/933 612/933 785/927 366/865 198/749 171/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯添富中短債E(011623)基金檔案
基金代碼 011623 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富中短債E 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 何旻 徐光 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 148.89億 最近份額 139.0845億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率