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中歐興利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:012897)

今天最新凈值 1.0616 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6017億
  • 最近資產(chǎn)：40.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 余羅暢 蘇佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.35% 0.03% 0.26% 0.32% 3.13% 7.56% 10.47% 14.91%
同類排名 1838/3286 604/3399 400/3377 1760/3314 1562/2961 1017/2438 900/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0279元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
中歐興利債券C(012897)基金檔案
基金代碼 012897 基金簡(jiǎn)稱 中歐興利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 洪慧梅 余羅暢 蘇佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 40.03億 最近份額 38.6017億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%