國壽安保中債1-3年指數(shù)C(國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C)基金凈值查詢(007011)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1869
- 成立日期：2019-03-06
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：55.0133億
- 最近資產(chǎn)：57.94億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一季國壽安保中債1-3年指數(shù)C|國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,國壽安保中債1-3年指數(shù)C(007011)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-05-22 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-05-21 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-05-20 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-27 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.0324 |
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| 2025-03-26 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-25 |
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1.1823 |
1.0323 |
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| 2025-03-24 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-14 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1818 |
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| 2025-03-13 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-12 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-11 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0593 |
1.1803 |
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-0.08% |
| 2025-03-10 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-07 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.0610 |
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| 2025-03-06 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0615 |
1.1825 |
1.0613 |
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| 2025-03-04 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-03-03 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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0.03% |
| 2025-02-27 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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| 2025-02-25 |
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國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
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1.1815 |
1.0603 |
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| 2025-02-24 |
007011 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C |
1.0603 |
1.1813 |
1.0610 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.07% |
