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鵬揚(yáng)利灃短債A - 基金主頁(yè)(代碼:006829)

今天最新凈值 1.0732 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1832
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.8690億
  • 最近資產(chǎn)：47.93億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.89% 0.02% 0.18% 0.61% 2.26% 5.69% 9.06% 18.42%
同類排名 64/921 699/926 611/924 510/920 372/858 282/743 130/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
鵬揚(yáng)利灃短債A(006829)基金檔案
基金代碼 006829 基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)利灃短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-17~2019-09-16 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 47.93億元 最近份額 41.8690億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率