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東興興利債券C基金凈值查詢(009617)

今天最新凈值 1.1400 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2900
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0631億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一季東興興利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興利債券C(009617)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009617 東興興利債券C 1.1404 1.2904 1.1400 1.2900 0.0004 0.04%
2025-05-22 009617 東興興利債券C 1.1400 1.2900 1.1398 1.2898 0.0002 0.02%
2025-05-21 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1399 1.2899 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009617 東興興利債券C 1.1399 1.2899 1.1398 1.2898 0.0001 0.01%
2025-05-19 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1390 1.2890 0.0008 0.07%
2025-05-16 009617 東興興利債券C 1.1390 1.2890 1.1389 1.2889 0.0001 0.01%
2025-05-15 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1389 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-14 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1389 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-13 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1382 1.2882 0.0007 0.06%
2025-05-12 009617 東興興利債券C 1.1382 1.2882 1.1398 1.2898 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1397 1.2897 0.0001 0.01%
2025-05-08 009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 1.1390 1.2890 0.0007 0.06%
2025-05-07 009617 東興興利債券C 1.1390 1.2890 1.1397 1.2897 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 1.1392 1.2892 0.0005 0.04%
2025-04-30 009617 東興興利債券C 1.1392 1.2892 1.1391 1.2891 0.0001 0.01%
2025-04-29 009617 東興興利債券C 1.1391 1.2891 1.1385 1.2885 0.0006 0.05%
2025-04-28 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1379 1.2879 0.0006 0.05%
2025-04-25 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1379 1.2879 0.0000 0.00%
2025-04-24 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1378 1.2878 0.0001 0.01%
2025-04-23 009617 東興興利債券C 1.1378 1.2878 1.1385 1.2885 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1378 1.2878 0.0007 0.06%
2025-04-21 009617 東興興利債券C 1.1378 1.2878 1.1383 1.2883 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 009617 東興興利債券C 1.1383 1.2883 1.1379 1.2879 0.0004 0.04%
2025-04-17 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1384 1.2884 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 009617 東興興利債券C 1.1384 1.2884 1.1384 1.2884 0.0000 0.00%
2025-04-15 009617 東興興利債券C 1.1384 1.2884 1.1385 1.2885 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1383 1.2883 0.0002 0.02%
2025-04-11 009617 東興興利債券C 1.1383 1.2883 1.1384 1.2884 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 009617 東興興利債券C 1.1384 1.2884 1.1386 1.2886 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009617 東興興利債券C 1.1386 1.2886 1.1386 1.2886 0.0000 0.00%
2025-04-08 009617 東興興利債券C 1.1386 1.2886 1.1394 1.2894 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 009617 東興興利債券C 1.1394 1.2894 1.1352 1.2852 0.0042 0.37%
2025-04-03 009617 東興興利債券C 1.1352 1.2852 1.1313 1.2813 0.0039 0.34%
2025-04-02 009617 東興興利債券C 1.1313 1.2813 1.1299 1.2799 0.0014 0.12%
2025-04-01 009617 東興興利債券C 1.1299 1.2799 1.1297 1.2797 0.0002 0.02%
2025-03-31 009617 東興興利債券C 1.1297 1.2797 1.1295 1.2795 0.0002 0.02%
2025-03-28 009617 東興興利債券C 1.1295 1.2795 1.1296 1.2796 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009617 東興興利債券C 1.1296 1.2796 1.1294 1.2794 0.0002 0.02%
2025-03-26 009617 東興興利債券C 1.1294 1.2794 1.1280 1.2780 0.0014 0.12%
2025-03-25 009617 東興興利債券C 1.1280 1.2780 1.1270 1.2770 0.0010 0.09%
2025-03-24 009617 東興興利債券C 1.1270 1.2770 1.1256 1.2756 0.0014 0.12%
2025-03-21 009617 東興興利債券C 1.1256 1.2756 1.1252 1.2752 0.0004 0.04%
2025-03-20 009617 東興興利債券C 1.1252 1.2752 1.1228 1.2728 0.0024 0.21%
2025-03-19 009617 東興興利債券C 1.1228 1.2728 1.1218 1.2718 0.0010 0.09%
2025-03-18 009617 東興興利債券C 1.1218 1.2718 1.1214 1.2714 0.0004 0.04%
2025-03-17 009617 東興興利債券C 1.1214 1.2714 1.1241 1.2741 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 009617 東興興利債券C 1.1241 1.2741 1.1238 1.2738 0.0003 0.03%
2025-03-13 009617 東興興利債券C 1.1238 1.2738 1.1237 1.2737 0.0001 0.01%
2025-03-12 009617 東興興利債券C 1.1237 1.2737 1.1228 1.2728 0.0009 0.08%
2025-03-11 009617 東興興利債券C 1.1228 1.2728 1.1249 1.2749 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 009617 東興興利債券C 1.1249 1.2749 1.1255 1.2755 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009617 東興興利債券C 1.1255 1.2755 1.1276 1.2776 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 009617 東興興利債券C 1.1276 1.2776 1.1287 1.2787 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009617 東興興利債券C 1.1287 1.2787 1.1283 1.2783 0.0004 0.04%
2025-03-04 009617 東興興利債券C 1.1283 1.2783 1.1284 1.2784 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009617 東興興利債券C 1.1284 1.2784 1.1279 1.2779 0.0005 0.04%
2025-02-28 009617 東興興利債券C 1.1279 1.2779 1.1273 1.2773 0.0006 0.05%
2025-02-27 009617 東興興利債券C 1.1273 1.2773 1.1285 1.2785 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 009617 東興興利債券C 1.1285 1.2785 1.1280 1.2780 0.0005 0.04%
2025-02-25 009617 東興興利債券C 1.1280 1.2780 1.1277 1.2777 0.0003 0.03%
2025-02-24 009617 東興興利債券C 1.1277 1.2777 1.1292 1.2792 -0.0015 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%