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鵬華豐惠債券 - 基金主頁(yè)(代碼:003983)

今天最新凈值 1.0994 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3205
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0100億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄧明明 杜培俊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.77% 0.05% 0.35% 0.84% 2.92% 6.38% 9.41% 35.41%
同類排名 556/2970 1268/3058 354/3058 726/2995 1677/2655 1521/2151 1139/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
鵬華豐惠債券基金動(dòng)態(tài)
鵬華豐惠債券(003983)基金檔案
基金代碼 003983 基金簡(jiǎn)稱 鵬華豐惠債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-07 成立日期 2016-12-09 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 鄧明明 杜培俊 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 16.52億 最近份額 15.0100億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%