大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(012937)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1437
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.1305億
- 最近資產(chǎn)：39.61億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張俊杰
近一季大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937)基金累計(jì)收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1439 |
1.0237 |
1.1437 |
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| 2025-05-21 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0237 |
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| 2025-05-20 |
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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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1.0203 |
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1.0208 |
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1.0209 |
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012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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1.0207 |
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012937 |
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012937 |
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012937 |
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012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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012937 |
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012937 |
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| 2025-03-13 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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012937 |
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012937 |
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-0.07% |
| 2025-03-10 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0117 |
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012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0114 |
1.1314 |
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-0.10% |
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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
012937 |
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1.0129 |
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1.1327 |
1.0127 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
012937 |
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012937 |
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012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0119 |
1.1319 |
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-0.05% |
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012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-25 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0121 |
1.1321 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
012937 |
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 |
1.0123 |
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-0.11% |
