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中歐興利債券C基金凈值查詢(012897)

今天最新凈值 1.0616 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6017億
  • 最近資產(chǎn)：40.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 余羅暢 蘇佳
近一季中歐興利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐興利債券C(012897)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012897 中歐興利債券C 1.0618 1.1812 1.0616 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-22 012897 中歐興利債券C 1.0616 1.1810 1.0613 1.1807 0.0003 0.03%
2025-05-21 012897 中歐興利債券C 1.0613 1.1807 1.0612 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-20 012897 中歐興利債券C 1.0612 1.1806 1.0610 1.1804 0.0002 0.02%
2025-05-19 012897 中歐興利債券C 1.0610 1.1804 1.0605 1.1799 0.0005 0.05%
2025-05-16 012897 中歐興利債券C 1.0605 1.1799 1.0606 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012897 中歐興利債券C 1.0606 1.1800 1.0605 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-14 012897 中歐興利債券C 1.0605 1.1799 1.0603 1.1797 0.0002 0.02%
2025-05-13 012897 中歐興利債券C 1.0603 1.1797 1.0598 1.1792 0.0005 0.05%
2025-05-12 012897 中歐興利債券C 1.0598 1.1792 1.0602 1.1796 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012897 中歐興利債券C 1.0602 1.1796 1.0598 1.1792 0.0004 0.04%
2025-05-08 012897 中歐興利債券C 1.0598 1.1792 1.0589 1.1783 0.0009 0.08%
2025-05-07 012897 中歐興利債券C 1.0589 1.1783 1.0588 1.1782 0.0001 0.01%
2025-05-06 012897 中歐興利債券C 1.0588 1.1782 1.0584 1.1778 0.0004 0.04%
2025-04-30 012897 中歐興利債券C 1.0584 1.1778 1.0581 1.1775 0.0003 0.03%
2025-04-29 012897 中歐興利債券C 1.0581 1.1775 1.0574 1.1768 0.0007 0.07%
2025-04-28 012897 中歐興利債券C 1.0574 1.1768 1.0570 1.1764 0.0004 0.04%
2025-04-25 012897 中歐興利債券C 1.0570 1.1764 1.0569 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-24 012897 中歐興利債券C 1.0569 1.1763 1.0571 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012897 中歐興利債券C 1.0571 1.1765 1.0576 1.1770 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012897 中歐興利債券C 1.0576 1.1770 1.0572 1.1766 0.0004 0.04%
2025-04-21 012897 中歐興利債券C 1.0572 1.1766 1.0574 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012897 中歐興利債券C 1.0574 1.1768 1.0574 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-17 012897 中歐興利債券C 1.0574 1.1768 1.0577 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012897 中歐興利債券C 1.0577 1.1771 1.0576 1.1770 0.0001 0.01%
2025-04-15 012897 中歐興利債券C 1.0576 1.1770 1.0576 1.1770 0.0000 0.00%
2025-04-14 012897 中歐興利債券C 1.0576 1.1770 1.0576 1.1770 0.0000 0.00%
2025-04-11 012897 中歐興利債券C 1.0576 1.1770 1.0574 1.1768 0.0002 0.02%
2025-04-10 012897 中歐興利債券C 1.0574 1.1768 1.0575 1.1769 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012897 中歐興利債券C 1.0575 1.1769 1.0576 1.1770 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012897 中歐興利債券C 1.0576 1.1770 1.0587 1.1781 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 012897 中歐興利債券C 1.0587 1.1781 1.0561 1.1755 0.0026 0.25%
2025-04-03 012897 中歐興利債券C 1.0561 1.1755 1.0541 1.1735 0.0020 0.19%
2025-04-02 012897 中歐興利債券C 1.0541 1.1735 1.0535 1.1729 0.0006 0.06%
2025-04-01 012897 中歐興利債券C 1.0535 1.1729 1.0534 1.1728 0.0001 0.01%
2025-03-31 012897 中歐興利債券C 1.0534 1.1728 1.0532 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-28 012897 中歐興利債券C 1.0532 1.1726 1.0531 1.1725 0.0001 0.01%
2025-03-27 012897 中歐興利債券C 1.0531 1.1725 1.0531 1.1725 0.0000 0.00%
2025-03-26 012897 中歐興利債券C 1.0531 1.1725 1.0526 1.1720 0.0005 0.05%
2025-03-25 012897 中歐興利債券C 1.0526 1.1720 1.0520 1.1714 0.0006 0.06%
2025-03-24 012897 中歐興利債券C 1.0520 1.1714 1.0516 1.1710 0.0004 0.04%
2025-03-21 012897 中歐興利債券C 1.0516 1.1710 1.0511 1.1705 0.0005 0.05%
2025-03-20 012897 中歐興利債券C 1.0511 1.1705 1.0497 1.1691 0.0014 0.13%
2025-03-19 012897 中歐興利債券C 1.0497 1.1691 1.0491 1.1685 0.0006 0.06%
2025-03-18 012897 中歐興利債券C 1.0491 1.1685 1.0486 1.1680 0.0005 0.05%
2025-03-17 012897 中歐興利債券C 1.0486 1.1680 1.0495 1.1689 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012897 中歐興利債券C 1.0495 1.1689 1.0489 1.1683 0.0006 0.06%
2025-03-13 012897 中歐興利債券C 1.0489 1.1683 1.0481 1.1675 0.0008 0.08%
2025-03-12 012897 中歐興利債券C 1.0481 1.1675 1.0474 1.1668 0.0007 0.07%
2025-03-11 012897 中歐興利債券C 1.0474 1.1668 1.0488 1.1682 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012897 中歐興利債券C 1.0488 1.1682 1.0492 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 012897 中歐興利債券C 1.0492 1.1686 1.0509 1.1703 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 012897 中歐興利債券C 1.0509 1.1703 1.0514 1.1708 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012897 中歐興利債券C 1.0514 1.1708 1.0512 1.1706 0.0002 0.02%
2025-03-04 012897 中歐興利債券C 1.0512 1.1706 1.0510 1.1704 0.0002 0.02%
2025-03-03 012897 中歐興利債券C 1.0510 1.1704 1.0505 1.1699 0.0005 0.05%
2025-02-28 012897 中歐興利債券C 1.0505 1.1699 1.0505 1.1699 0.0000 0.00%
2025-02-27 012897 中歐興利債券C 1.0505 1.1699 1.0512 1.1706 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012897 中歐興利債券C 1.0512 1.1706 1.0512 1.1706 0.0000 0.00%
2025-02-25 012897 中歐興利債券C 1.0512 1.1706 1.0513 1.1707 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012897 中歐興利債券C 1.0513 1.1707 1.0531 1.1725 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%