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華安安業(yè)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:006954)

今天最新凈值 1.1149 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4164
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.6883億
  • 最近資產(chǎn)：47.83億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.11% 0.19% 0.53% 2.30% 6.47% 9.57% 46.97%
同類排名 996/2982 1025/3059 1657/3058 704/3007 2273/2656 1506/2155 1133/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0138元
華安安業(yè)債券C(006954)基金檔案
基金代碼 006954 基金簡(jiǎn)稱 華安安業(yè)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-10~2019-07-29 成立日期 2019-07-31 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 周益鳴 康釗 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 47.83億 最近份額 43.6883億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%