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博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A(博時中債0-3年國開行A)基金凈值查詢(012692)

今天最新凈值 1.0559 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1431
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0501億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 萬志文 呂瑞君
近一季博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A|博時中債0-3年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A(012692)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0559 1.1431 0.0000 0.00%
2025-05-21 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0560 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0560 1.1432 1.0561 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0561 1.1433 1.0555 1.1427 0.0006 0.06%
2025-05-16 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0555 1.1427 1.0557 1.1429 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0557 1.1429 1.0561 1.1433 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0561 1.1433 1.0563 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0563 1.1435 1.0554 1.1426 0.0009 0.09%
2025-05-12 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0554 1.1426 1.0571 1.1443 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0571 1.1443 1.0570 1.1442 0.0001 0.01%
2025-05-08 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0570 1.1442 1.0560 1.1432 0.0010 0.09%
2025-05-07 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0560 1.1432 1.0563 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0563 1.1435 1.0562 1.1434 0.0001 0.01%
2025-04-30 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0562 1.1434 1.0559 1.1431 0.0003 0.03%
2025-04-29 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0548 1.1420 0.0011 0.10%
2025-04-28 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0548 1.1420 1.0540 1.1412 0.0008 0.08%
2025-04-25 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0540 1.1412 1.0537 1.1409 0.0003 0.03%
2025-04-24 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1409 1.0537 1.1409 0.0000 0.00%
2025-04-23 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1409 1.0543 1.1415 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0543 1.1415 1.0537 1.1409 0.0006 0.06%
2025-04-21 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1409 1.0542 1.1414 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0542 1.1414 1.0540 1.1412 0.0002 0.02%
2025-04-17 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0540 1.1412 1.0546 1.1418 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0546 1.1418 1.0542 1.1414 0.0004 0.04%
2025-04-15 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0542 1.1414 1.0542 1.1414 0.0000 0.00%
2025-04-14 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0542 1.1414 1.0596 1.1414 0.0000 0.00%
2025-04-11 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0596 1.1414 1.0595 1.1413 0.0001 0.01%
2025-04-10 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0595 1.1413 1.0594 1.1412 0.0001 0.01%
2025-04-09 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0594 1.1412 1.0591 1.1409 0.0003 0.03%
2025-04-08 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0591 1.1409 1.0610 1.1428 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0610 1.1428 1.0578 1.1396 0.0032 0.30%
2025-04-03 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0578 1.1396 1.0547 1.1365 0.0031 0.29%
2025-04-02 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0547 1.1365 1.0537 1.1355 0.0010 0.09%
2025-04-01 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1355 1.0535 1.1353 0.0002 0.02%
2025-03-31 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0535 1.1353 1.0532 1.1350 0.0003 0.03%
2025-03-28 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0532 1.1350 1.0531 1.1349 0.0001 0.01%
2025-03-27 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0531 1.1349 1.0531 1.1349 0.0000 0.00%
2025-03-26 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0531 1.1349 1.0527 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-25 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0527 1.1345 1.0526 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-24 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0526 1.1344 1.0522 1.1340 0.0004 0.04%
2025-03-21 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0522 1.1340 1.0523 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0523 1.1341 1.0512 1.1330 0.0011 0.10%
2025-03-19 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0512 1.1330 1.0511 1.1329 0.0001 0.01%
2025-03-18 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0511 1.1329 1.0510 1.1328 0.0001 0.01%
2025-03-17 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0510 1.1328 1.0522 1.1340 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0522 1.1340 1.0519 1.1337 0.0003 0.03%
2025-03-13 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0519 1.1337 1.0518 1.1336 0.0001 0.01%
2025-03-12 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0518 1.1336 1.0511 1.1329 0.0007 0.07%
2025-03-11 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0511 1.1329 1.0523 1.1341 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0523 1.1341 1.0524 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0524 1.1342 1.0537 1.1355 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1355 1.0545 1.1363 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0545 1.1363 1.0544 1.1362 0.0001 0.01%
2025-03-04 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0544 1.1362 1.0543 1.1361 0.0001 0.01%
2025-03-03 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0543 1.1361 1.0533 1.1351 0.0010 0.09%
2025-02-28 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0533 1.1351 1.0525 1.1343 0.0008 0.08%
2025-02-27 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0525 1.1343 1.0534 1.1352 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0534 1.1352 1.0532 1.1350 0.0002 0.02%
2025-02-25 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0532 1.1350 1.0521 1.1339 0.0011 0.10%
2025-02-24 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0521 1.1339 1.0542 1.1360 -0.0021 -0.20%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%