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南方吉元短債E - 基金主頁(代碼:008632)

今天最新凈值 1.0813 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7820億
  • 最近資產(chǎn)：31.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.03% 0.15% 0.63% 2.31% 5.03% 7.39% 11.98%
同類排名 522/921 465/925 788/924 435/920 334/858 513/743 410/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
南方吉元短債E(008632)基金檔案
基金代碼 008632 基金簡稱 南方吉元短債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 何康 黃斌斌 鄭少波 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 31.70億 最近份額 29.7820億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率