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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:012937)

今天最新凈值 1.0236 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1436
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1305億
  • 最近資產(chǎn)：29.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.88% 0.05% 0.26% 0.92% 3.35% 9.69% 13.60% 15.12%
同類排名 291/2569 700/2631 824/2634 215/2590 1000/2292 156/1868 110/1587 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0343元
2024-02-22 2024-02-22 2024-02-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0143元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0113元
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937)基金檔案
基金代碼 012937 基金簡稱 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張俊杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 29.18億 最近份額 29.1305億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%