收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.75% | -0.39% | -0.19% | -0.06% | 1.93% | 4.76% | 6.81% | 29.66% |
同類排名 | 3252/3284 | 3312/3397 | 3280/3375 | 2930/3312 | 2742/2959 | 2201/2436 | 1909/2068 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0316元 |
2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0062元 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0061元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0073元 |
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月20日訊(記者張明江)去年四季度熟悉的“股債蹺蹺板”又來了,過去一周債市經(jīng)歷了一場倒春寒,債券基金業(yè)績大面積調(diào)整,近半純債基金年內(nèi)業(yè)績告負(fù),不少債券基金持有人開始擔(dān)憂。公募基金認(rèn)為短期內(nèi)債市波動或加大,但中長期趨勢不會改變,可適當(dāng)把握調(diào)整所帶來的入場機(jī)會。南方基金認(rèn)為,現(xiàn)在判斷債市拐點(diǎn)出現(xiàn)或許還為時過早。此外,在債券市場波動變大的市場環(huán)境下,配置中短債基金或許是個不錯的選擇。
標(biāo)簽: 債市 債券 資金 收益率 調(diào)整 收益 資金面 關(guān)聯(lián)基金: 國聯(lián)恒澤純債C 國投瑞銀順達(dá)純債債券 宏利溢利債券C 平安惠旭純債A 平安惠旭純債C基金代碼 | 003794 | 基金簡稱 | 宏利溢利債券C | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-01-16~2017-01-18 | 成立日期 | 2017-01-22 | 基金類型 | 債券型-長債 |
基金經(jīng)理 | 高春梅 杜磊 寧霄 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰達(dá)宏利基金 | |
最近資產(chǎn) | 6.53億 | 最近份額 | 6.2214億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
宏利紅利先鋒混合A | 0.8910 | 0.34% |
宏利溢利債券A | 1.0197 | 0.04% |
宏利溢利債券C | 1.0289 | 0.03% |
宏利匯利債券A | 1.3248 | 0.02% |
宏利匯利債券C | 1.1592 | 0.02% |
宏利純利債券C | 1.0384 | 0.02% |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 | 1.0237 | 0.02% |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 1.0460 | 0.02% |
宏利淘利債券B | 1.0602 | 0.01% |
宏利純利債券A | 1.0545 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |